Фундаментальный анализ

Торговля акциями на Olymp Trade: проще не бывает

Базовые стратегии для торговли акциями на платформе OT


Если вас интересует торговля корпоративными ценными бумагами, то у нас для вас есть отличные новости. За последнее время перечень акций, к которым имеют доступ клиенты Olymp Trade, значительно вырос. Пополнили его ценные бумаги таких компаний, как Amazon, Alibaba, Exxon Mobil и т.д.

На данный момент Olymp Trade предлагает свои клиентам более 30 различных акций для краткосрочного и долгосрочного инвестирования. Независимо от того, предпочитаете ли вы режим Fixed Time Trading или всё более популярный Forex, вы можете использовать ценные бумаги эти супер-успешных компаний для прибыльной торговли.

Корпоративные ценные бумаги являются одним из наиболее стабильных инструментов инвестирования, особенно если при этом уделяется должное внимание надёжности конкретных компаний. Как правило, солидные компании с хорошей репутацией и качественным менеджментом могут рассчитывать на постоянный рост биржевых котировок и увеличение их веса в портфеле инвестора.

Кроме того, трейдеры могут получать значительную прибыль за счёт кратковременных колебаний котировок на фоне свежих новостей или финансовой отчётности. Спрогнозировать взлёты и падения такого рода значительно сложнее, особенно если вы новичок на фондовом рынке.

Как же получить наибольший доход от акций с помощью платформы Olymp Trade? Предлагаем вам краткое руководство по работе с рядом самых популярных ценных бумаг планеты.

Чтобы решить, чем именно и когда торговать, стоит сосредоточить внимание на двух важных факторах: ценовых трендах и доходности компаний.

 

Тренды биржевых котировок

Как говорит нам наука, любой движущийся объект стремится остаться в движении. Подобным образом ведут себя и котировки акций. Эта идея лежит в основе совета, который часто даётся начинающим инвесторам: «торгуйте по тренду, тренд — ваш друг».

Существуют десятки способов торговли по тренду, а также бесконечное количество их вариаций. Однако мы предлагаем вам простой метод, который можно использовать практически с ходу, и большую часть времени он будет приносить вам прибыль. Речь идёт об использовании скользящих средних.

Для этого мы объединим два типа скользящих средних: простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Это позволит нам определить тренд и спрогнозировать его изменения, что поможет максимизировать прибыль, которую он нам приносит.

Платформа Olymp Trade имеет все необходимые инструменты, чтобы настроить ваш график под эту стратегию. На скриншоте ниже показано, где находится кнопка индикатора (красная стрелка), а SMA и EMA находятся в верхней части списка.

Начните с выбора индикатора SMA и вы увидите линию, которая появится на вашем графике. Наш индикатор SMA будет нашей долгосрочной средней, поэтому измените цвет на красный и установите число 55, которое будет нашим таймфреймом. Вы можете сделать это, нажав на маленькую иконку «карандаш» рядом с индикатором на графике.

Повторите этот процесс для EMA, используя синюю линию и период 20. ЕМА будет служить нашим краткосрочным трендовым индикатором. На скриншоте ниже показано, как настроить индикатор: вы увидите, как отображаются линии для графика акций Facebook, который установлен на 1 день. 

Теперь, когда наш трендовый график для Facebook настроен, мы видим, что с апреля котировки неуклонно растут. Однако обе линии тренда начинают сближаться, а это означает, что в ближайшем будущем может произойти разворот тренда.

В идеале, при торговле по тренду необходимо найти точки, в которых краткосрочный тренд (синяя линия) проходит через долгосрочный тренд (красная линия) в противоположном направлении. Когда это происходит, существует большая вероятность разворота тренда, и вы можете соответственно открыть позицию вверх или вниз.

На графике Facebook вы увидите, что разворот тренда в этому году произошёл в конце февраля и в конце мая.

В обоих случаях открытие позиций на пересечении красной и синей линии могло бы принести значительную прибыль при условии, что трейдер закрыл позиции до нового разворота тренда.

Вы можете применять эту трендовую стратегию для любых активов на любом временном интервале. Однако для акций из числа «голубых фишек» не рекомендуется использовать слишком короткие таймфреймы, например 15 минут, если вы, конечно, не используете более продвинутую стратегию скальпинга.

 

Акции прибыльных компаний

Стоимость акций компании в наибольшей степени зависит от её доходности. Конечно, в этом правиле есть свои исключения, но большинство из них основано на предположении, что эти активы принесут огромную прибыль в будущем. В качестве примера можно привести акции Facebook и Tesla — они также доступны для торговли на Olymp Trade.

Однако в целом, если компания продолжает получать прибыль и распределять её между акционерами, котировки её акций также продолжат свой рост. Это важно для долгосрочных инвесторов, которые рассчитывают не только на регулярные дивиденды, но и на возможность продать эти ценные бумаги с хорошей прибылью.

Настоятельно рекомендуется торговать только акциями высокодоходных компаний, так как здесь значительно ниже риски и выше потенциал роста. Ключевым фактором при торговле таким ценными бумагами является понимание их реальной стоимости.

К счастью, такие компании торгуются публично и поэтому обязаны сообщать информацию как о своей прибыли, так и об отчислениях на выплату дивидендов. Эти данные публикуются каждый квартал: информацию об этом можно получить из любого экономического календаря.

Рекомендуем обратить внимание на некоторые ключевые показатели, которые помогут определить реальную успешность той или иной компании и реальную стоимость её акций. Почти все эти данные можно найти на сайте компании или в новостях рынка.

1. Прибыль на акцию / Earnings Per Share (EPS)

Каждый акционер обычной компании, выпустившей 100 акций, при прибыли $100 получил бы $1. К сожалению, эта схема неприменима к крупным компаниям, которые выпускают различные типы акций, в том числе так называемые привилегированные или премиальные. Таким образом, фактическая прибыль на акцию (EPS) — это прибыль после выплаты «привилегированных дивидендов», разделённая на сумму оставшихся акций.

2. Соотношение цены и прибыли / Price to Earnings Ratio (P/E Ratio)

Этот коэффициент показывает текущую стоимость акции, разделённую на прибыль за последние 12 месяцев. Он также известен как «скользящий Р/Е». Альтернативой ему является «форвардный  Р/Е», вычисляемый при делении текущей стоимости акций на предполагаемую прибыль в ближайшие 12 месяцев.

Как понять, насколько хорош уровень Р/Е? Простого ответа здесь нет: высокий P/E может указывать на то, что цена акции завышена и, возможно, достигла пика, а низкий — на плохие перспективы компании.

Тем не менее с помощью данного показателя мы можем с некоторой долей уверенности оценить компанию на данный момент, дать свой прогноз на будущее и выстроить инвестиционную стратегию.

3. Коэффициент долговой нагрузки / Debt-Equity Ratio (D/E)

Этот показатель отражает уровень долговых обязательств компании к общей стоимости всех её акций. Высокое значение D/E может указывать на то, что компания финансирует расширение и развитие за счёт крупных кредитов и/или стоимость её акций не соответствует существующей кредитной нагрузке.

D/E — один из основных показателей, которые оценивают банки перед выдачей кредита человеку или организации. Естественно, вам стоит поступить аналогичным образом, перед тем как инвестировать свои средства в компании с плохим D/E.

4. Рентабельность собственного капитала / Return on Equity (ROE)

Этот показатель отражает, насколько эффективно менеджмент использует собственный капитал компании для получения прибыли.

ROE вычисляется по следующей формуле: разница чистой прибыли и дивидендов по привилегированным акциям, разделённая на собственный капитал (разницу между активами компании и её долговой нагрузкой).

Вообще говоря, если ROE менее 10%, то по большинству аналитических стандартов она считается «плохой». 14% — это условное среднее значение для компаний S&P 500, поэтому все значения выше этого уровня можно считать положительными.

Использовать вышеприведённые показатели для принятия правильного решения куда проще, чем понять все факторы, заложенные в эти формулы.

Для долгосрочных инвесторов компании, которые показывают хорошие показатели EPS, P/E, D/E и ROE, являются хорошим выбором при открытии сделок на повышение. Конечно, для получения прибыли по контрактам на разницу (CFD), используемым на Olymp Trade, может потребоваться больше времени.

Однако с низким комиссионным вознаграждением за перенос позиции через сутки и с помощью мультипликаторов, доступных на Olymp Trade, инвесторы могут добиться значительной прибыли относительно безопасным способом.

Для краткосрочных инвесторов применение этих параметров поможет выявить возможности для открытия позиции на повышение или на понижение. В частности, когда EPS компании оказывается ниже, чем прогнозировалось ранее, котировки её акций на короткое время снижаются.

В этой ситуации трейдер может открыть короткую позицию, закрыть её с некоторой прибылью, а затем открыть длинную позицию, чтобы заработать на отскоке, так как котировки «голубых фишек» в долгосрочной перспективе почти всегда имеют тенденцию к росту.

 

Трейдинг на акциях: не только для богатых

Применяя новые знания по торговле акциями на платформе, предоставляющей профессиональные инструменты для осуществления успешных сделок, такой как Olymp Trade, вы можете превратить даже достаточно скромные инвестиции в капитал для комфортной жизни или достойной пенсии.

Ключевым моментом здесь является использование всех доступных вам ресурсов и постоянное развитие ваших трейдерских навыков. Конечно, всё это не будет иметь смысла без торговой платформы, дающей доступ к основным рынкам и премиальным активам.

К счастью, Olymp Trade предоставляет вам такие возможности вместе со всеми необходимыми ресурсами и обучающими материалами для развития ваших навыков. Остается только присоединиться к тем «богачам», которые уже торгуют этими акциями и другими высококлассными активами.

Related posts
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.