Análisis Técnico

Rupturas en el trading

Las rupturas y cómo operar mejor con ellas


Operar con rupturas es esencial en la rutina de cualquier inversor. No es exagerado decir que un enfoque habilidoso al operar con rupturas es clave para obtener resultados consistentes con cualquier estrategia de trading, sea scalping, operaciones de posiciones u operaciones intradía.

Este artículo explica las principales características de las rupturas. Ofrece herramientas visuales para detectarlas, varios enfoques para operar con ellas y lineamientos útiles para evitar posibles malas interpretaciones en el caso de rupturas falsas. Por lo tanto, este artículo es valioso para cualquier inversor que quiera hacer que sus operaciones con rupturas sean más efectivas, precisas y fructíferas.

 

Definición y dirección

La interacción entre el precio de un activo y los niveles de soporte y resistencia es una parte importante del análisis técnico.

El precio puede hacer dos cosas en estos niveles: reflejarse de ellos o romperlos. Lo primero es lo que sucede con más frecuencia. El último es una ruptura.

Una definición clara o una ruptura se refiere al caso en el que el precio rompe un importante nivel de resistencia o soporte.

Como sugiere la definición, una ruptura puede ser alcista, eso es cuando el precio se mueve hacia arriba, o bajista, cuando el precio baja.

 

Consolidación antes de una ruptura

Una cosa común que sucede antes de una ruptura es una consolidación que podría indicar que el mercado está ganando impulso antes de comenzar un movimiento agresivo. Por eso, entre más larga sea la consolidación, más intensa puede ser la ruptura posterior.

El gráfico diario del comportamiento del precio del oro en 2019 muestra este escenario. De julio a agosto, el precio se estuvo consolidando en el nivel base de $1.400 antes de hacer un agresivo movimiento al alza a $1.500.

Es importante notar que, si bien el nivel de resistencia de esta consolidación se mantuvo estable en $1.430 durante este período, los máximos aumentaron gradualmente por encima de $1.400. Para un trader detallista, esto sugeriría que el siguiente movimiento podría haber sido alcista.

Además, en el medio de la consolidación observada, hubo dos días en que el precio subió por encima del nivel de resistencia de $1.430, pero volvió rápidamente al canal lateral. Esa pequeña incursión es un ejemplo de una ruptura falsa, que discutiremos después en el artículo.

 

Dos enfoques para registrar una ruptura

Hay varios puntos de vista sobre qué debe considerarse exactamente como una ruptura y cuándo.

Un punto de vista sugiere considerar una ruptura como un caso donde el precio se mueve más allá del máximo o mínimo anterior. En otras palabras, cruza el último máximo o mínimo. Aquí, los extremos de la vela (las mismas puntas de las sombras de la vela) son tomadas como niveles de resistencia o soporte contra las que se observa el precio.

Otro punto de vista es un poco más conservador. En este es importante esperar hasta que el precio vuelva a probar el nivel y lo siga hasta cierto punto para considerar que la ruptura está confirmada. Esto ayuda a evitar caer en la “trampa” de una ruptura falsa.

 

Detectando rupturas

Una ruptura falsa y una ruptura confirmada

En el siguiente gráfico semanal, vemos que el precio del oro entró en la zona por encima de los $1.900.

Para un observador en tiempo real, esto sería una alerta sobre la posibilidad de una ruptura.

¿Por qué? Primero, porque $1.900 es un importante nivel psicológico. Es un número redondo que abre la puerta a la zona de los máximos históricos por encima de $2.000. Además, este nivel de resistencia ha desviado al precio hacia abajo varias veces antes de que llegara a desafiarlo en el momento de la observación presentada en el gráfico.

Por lo tanto, el caso de abajo es un candidato perfecto para una ruptura notable. Para un inversor, esto significa una alerta máxima y una indicación para observarlo cuidadosamente. “Candidato” es la palabra clave aquí, ya que el error más común con las rupturas es considerar su mera posibilidad como algo sólido.

Por precaución, los inversores necesitan recordar que ningún indicador garantiza que interpretamos correctamente lo que observamos. El precio no necesariamente hará lo que esperamos, incluso si estamos en lo correcto al interpretar sus movimientos actuales.

Generalmente, el mercado hace lo que quiere. El precio puede “cambiar de opinión” en cualquier momento, incluso si la ruptura parece estar formándose. Eso es lo que pasó con el oro en nuestro caso aquí.

Mientras lee estas líneas, el precio del oro finalmente fracasó en superar los $1.900. Fue una ruptura falsa. Hasta ahora, se ha estado cotizando por debajo de ese nivel de resistencia.

Lo que hizo en el período observado fue simplemente coquetear con el nivel de resistencia clave de $1.900 por un tiempo y luego tuvo una larga caída. Puede ver eso en el gráfico de abajo.

Una ruptura real es aquella que se puede ver sólo en retrospectiva porque ya sucedió. El segundo enfoque para registrar una ruptura que sugerimos al principio del artículo puede ayudar con eso.

Por ejemplo, en el siguiente gráfico, vemos que el precio del oro subió a $1.800 después de rebotar desde mínimos de $1.700. Llegó a desafiar $1.800, regresó un poco y luego superó ese nivel con una vela alcista muy segura. Eso es una ruptura. Coincide con el enfoque cauteloso de observar primero el precio, probar nuevamente el nivel y luego verlo superar el nivel.

En el gráfico diario del oro de abajo, el primer caso en que se volvió a probar ocurrió justamente después de la ruptura del nivel de $1.760. El segundo ocurrió después de que los alcistas lo llevaron por encima de $1.815 y el precio retrocedió a ese nivel. Ambos se indican con flechas rojas que siguen las rupturas marcadas en verde.

Cómo evitar caer en una ruptura falsa

El caso en el que el precio parece estar a punto de cruzar un nivel, pero luego cambia su dirección repentinamente es una ruptura falsa.

El gráfico de abajo que vimos anteriormente ilustra esto bien. Aquí, ocurre una ruptura falsa alrededor del nivel de resistencia de $1.430. El precio sube solo un poco y luego baja rápidamente. Este comportamiento “indeciso” de los precios suele llamarse “coquetear” con un nivel.

En general, los inversores toman este coqueteo como un indicio seguro de una próxima ruptura. No lo es. ¿Cómo evitar caer en la trampa?

Primero, confirme la ruptura con el tiempo. Dele al precio un poco de tiempo para establecerse sobre el nivel que acaba de romper. No se apresure en proclamarlo como una verdadera ruptura. No se apresure a abrir o cerrar posiciones con ella. Tenga cuidado con la posibilidad siempre presente de una reversión.

Segundo, utilice múltiples marcos de tiempo. La plataforma de Olymp Trade ofrece marcos de tiempo tan cortos como 15 segundos hasta una vista de un mes. Los marcos de tiempo más grandes son útiles para comprobar si la ruptura intradía que está observando puede ser relevante a las zonas estratégicas de resistencia o soporte. Los marcos de tiempo más cortos ayudan a revisar las dinámicas del mercado a corto plazo y detectar posibles reversiones de tendencia al observar las formaciones de velas correspondientes.

 

Rupturas y volver a probar el nivel.

Normalmente, las rupturas son seguidas de una nueva prueba del nivel. Esto significa que después de romper un nivel de resistencia o soporte, el precio normalmente regresa al mismo desde el otro lado antes de seguir en dirección de la ruptura.

Más precisamente, después de un sólido impulso alcista, con frecuencia hay una corrección a la baja. Por el contrario, después de una fuerte caída, hay al menos un repunte alcista parcial.

Muchas posiciones se abren exactamente en ese momento, cuando el precio vuelve a probar un nivel después de romperlo.

Por ejemplo, en el gráfico del oro de 10 minutos de abajo, la ruptura del nivel de resistencia clave de $1.900 se detuvo en $1.905. Después de alcanzarlo, el impulso alcista comenzó a desvanecerse, y el precio entró en una consolidación lateral en $1.905.

Para un observador a tiempo real, esto puede significar dos posibilidades. Primero, puede estar por venir una corrección a la baja de vuelta a $1.900. Eso sería una nueva prueba del nivel y sería una oportunidad para abrir una posición como muchos hacen.

Alternativamente, también podría ser un momento de descanso para los alcistas antes de otro impulso alcista. Los indicadores técnicos y un tiempo más corto ofrecerían más información para juzgar entre estos dos posibles escenarios.

 

Conclusión

Las rupturas son una ocurrencia común en los gráficos del precio. Con frecuencia son precedidos de un período de consolidación y seguidos por una nueva prueba del nivel. La posibilidad de una ruptura falsa es un riesgo constante que las acompaña.

En cualquier caso, existen formas de mejorar la calidad de toma de decisiones al operar con rupturas. La principal es esperar que el precio confirme la ruptura y no precipitarse cuando se acaba de formar. Por lo tanto, la observación y la paciencia son fundamentales.


El equipo de Olymp Trade siempre está allí para ayudarlo a mejorar sus operaciones. Es por eso que le invitamos a visitar nuestro Centro de Ayuda con cualquier pregunta que pueda tener.

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