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Swing Trading: un estilo de trading para profesionales

¿De qué se trata el swing trading?


La clasificación de los inversores puede parecer un poco oscura. Sin embargo, hay una clara división entre ellos en base al período en que mantienen abierta una posición. Si su estrategia implica mantener operaciones por un período que va desde dos días hasta varias semanas, puede llamarse a sí mismo un swing trader.

En general, los inversores comienzan a hacer swing trading después de ganar un poco de experiencia. Para muchos de ellos, mantener posiciones por períodos más largos es la única forma de cumplir sus obligaciones de trabajo al operar en Olymp Trade.

La demanda de un estilo de operación inteligente y consciente hace que prestemos atención al swing trading. Vamos a intentar entender sus ventajas sobre el day trading y dar unas recomendaciones básicas para que desarrolle sus propias estrategias de trading.

 

La diferencia entre el day y swing trading

La mayoría de los inversores novatos comienzan con el day trading (trading intradía). Esto se debe al deseo del inversor de tener un ingreso estable, similar a la forma en que los trabajadores reciben pagos de sus empleadores.

Aquí están las principales características del day trading.

  • Los inversores no mantienen las posiciones abiertas durante la noche o fines de semana.
  • Los day traders tienen un buen entendimiento de las horas de operación (saben cuándo operar y cuándo abstenerse de operar). Ellos colocan un Stop loss con menos frecuencia y no abandonan su espacio de trabajo cuando su operación está abierta.
  • Además, tienden a usar estrategias de trading diseñadas para scalpers y operan en mercados cuya volatilidad es impulsada por las noticias.
  • Casi nunca analizan marcos de tiempos superiores a 1-4 horas.

Los day traders frecuentemente evitan un análisis fundamental profundo y no monitorean la situación geopolítica porque tales métodos de pronóstico son ineficaces a corto plazo.

En cuanto a los swing traders, ellos no tienen que monitorear sus posiciones continuamente porque usan Stop Loss y Take Profit.

Los swing traders experimentados son como cazadores astutos que pueden esperar mucho tiempo hasta hacer una operación rentable. Pero pueden incrementar significativamente su capital haciendo unas cuantas operaciones exitosas a lo largo de varios días.

 

Estrategias básicas para el swing trading

Para asegurar que entiende de qué se trata el swing trading, debe aprender las características básicas de las estrategias de trading populares que corresponden a este estilo. Ahora veremos un ejemplo de un sistema basado en el análisis técnico y daremos recomendaciones básicas sobre cómo usar el análisis fundamental en el swing trading.

 

Niveles clave

Cada activo tiene sus niveles de precios clave. Los niveles clave son un concepto más amplio que los niveles de soporte y resistencia, líneas de tendencia y otros.

Aquí, lidiamos con medias móviles con diferentes períodos, con niveles de volumen más significativos y con mínimos y máximos históricos. Muchos inversores toman sus decisiones de trading dependiendo de la posición del precio del activo en relación con algún nivel.

Por ejemplo, si las cotizaciones están ligeramente por debajo del nivel de resistencia, los inversores estarán inclinados a vender acciones, divisas y activos de materias primas. Y si el precio del activo está cerca de algún mínimo significativo, los inversores comenzarán a comprar activamente.

Seguir la tendencia es otra elección popular de los swing traders. Como no tienen que seguir de cerca el mercado después de abrir una operación, necesitan una red de seguridad adicional. Una tendencia tradicionalmente actúa como una medida de protección.

Por lo tanto, las señales de las estrategias de trading basadas en el concepto de niveles clave pueden presentarse como:

  • Una ruptura de un nivel clave desde abajo hacia arriba significa que es hora de comprar.
  • Una ruptura fallida de un nivel clave de abajo hacia arriba o una ruptura falsa es una señal de venta.
  • Una ruptura del nivel de arriba hacia abajo es una señal de venta.
  • Una ruptura falsa del nivel de soporte (en cualquier dirección) o cualquier indicio de estabilidad del nivel de soporte le da a los traders una señal de que es hora de comprar el activo.

Todo lo que usted necesita para implementar un método de trading único es escoger el tipo de nivel clave, decidir el sistema de gestión de riesgo, probar el sistema y conquistar el mercado.

 

Análisis fundamental para Swing Traders

El análisis fundamental puede revelar el secreto sobre la dirección de los movimientos de precios en un futuro cercano. Para poder pronosticar la misma, uno necesita revisar los últimos informes macroeconómicos.

Comience con el índice de precios al consumidor, un indicador que mide el nivel de inflación de un país. Su crecimiento gradual indica estabilidad de la economía y de su desarrollo. También puede comparar un índice específico de un país con datos globales o los mismos valores del índice en países vecinos.

Luego puede revisar los datos de la confianza del consumidor y las ventas minoristas. Nada caracteriza la situación del país y muestra mejor el nivel de confianza sobre el futuro que el comportamiento de las personas.

Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor de Estados Unidos creció constantemente en 5 de los 6 meses en la segunda mitad del año 2018. A finales de año, el índice S&P 500 se cotizaba alrededor de 2.400 puntos. Un año después, este instrumento había aumentado más de 30%.

También es importante conocer los principales indicadores empresariales. Estos pueden incluir los índices de gerentes de compra de servicios y manufactura. Estos dos indicadores tienen un fuerte impacto en el PIB, que es un importante indicador económico.

Intente encontrar tendencias y patrones gráficos en los informes mencionados anteriormente y eso lo ayudará a ponerse por delante de la curva del mercado. Tal análisis le permite a los inversores abrir una operación antes de la emisión de una noticia importante y ganar con su previsión. Claro, los inversores no pueden predecir la fuerza mayor, pero para eso tienen la gestión de riesgos.

Le recordamos que las condiciones de trading en el modo Forex de la plataforma Olymp Trade le garantizan la protección contra saldos negativos.

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