Forex

Swing-трейдинг — стиль профессионалов

Что такое swing-трейдинг?


Классификация трейдеров весьма условна, но один чёткий критерий деления их на категории всё-таки имеется. Это время удержания открытой позиции. Если ваша стратегия подразумевает совершение сделок на срок от двух дней до нескольких недель, вы можете смело называть себя swing-трейдером.

Как правило, к swing-подходу трейдеры обращаются уже после получения базового опыта. Для многих увеличение продолжительности времени удержания позиции становится единственной возможностью совмещать основную деятельность и трейдинг на Olymp Trade.

Спрос на более аккуратную и осмысленную торговлю заставляет обратить внимание на тему swing-трейдинга. Попробуем разобраться в его преимуществах над краткосрочными торгами и дадим базовые рекомендации для построения собственных стратегий.

 

Отличия внутридневного подхода от swing-трейдинга

Трейдинг внутри дня становится первым стилем для большинства начинающих инвесторов. Это объясняется желанием трейдера получать стабильный ежедневный доход, подобно тому, как это происходит в привычных взаимоотношениях между наёмным сотрудником и работодателем.

Основные характеристики внутридневного трейдинга:

  • Трейдеры не переносят позиции на следующий день и уж тем более через выходные дни.
  • Внутридневным трейдерам свойственно хорошее понимание расписания торговых сессий (они знают, когда нужно торговать и когда лучше воздержаться), они реже устанавливают stop loss и не покидают рабочее место, если есть активная сделка.
  • Также им присуще использование стратегий скальпинга и работа в условиях новостной волатильности.
  • Анализируемые временные рамки редко превышают 1–4 часа.

Дневные трейдеры часто воздерживаются от глубинного фундаментального анализа и не следят за геополитической обстановкой, так как эти направления прогнозирования малоэффективны на коротких промежутках времени.

А вот swing-трейдер может позволить себе оставить позиции без присмотра, благодаря инструментам stop loss и take profit.

Опытные swing-трейдеры — расчётливые охотники, которые могут находиться в ожидании сделки длительные промежутки времени. Но в течение нескольких удачных дней за небольшое количеств сделок они способны значительно увеличить свой капитал.

 

Базовые стратегии для swing-трейдинга

Чтобы понять, что такое swing-трейдинг наверняка, необходимо познакомиться с базовыми характеристиками торговых стратегий этого стиля. Сейчас мы приведём пример системы, основанной на техническом анализе, а также опишем базовые рекомендации для фундаментального анализа.

 

Ключевые уровни

Каждый актив имеет ключевые ценовые уровни. Сейчас мы говорим не только об уровнях поддержки и сопротивления, трендовых линиях и так далее. Ключевые уровни — более широкое понятие.

Здесь можно говорить и о скользящих средних с разным периодом, и об уровнях с наибольшим объёмом сделок, и об исторических минимумах и максимумах. Для многих инвесторов факт принятия решения о сделке зависит от того, где находится цена по отношению к уровню.

То есть, если котировки находятся немного ниже уровня сопротивления, трейдеры на валютном и других рынках будут более склонны к продажам, а вот на значимых минимумах инвесторы активизируются в покупках.

Также популярным условием swing-стратегий является совершение сделки по тренду. Так как swing-трейдеры могут пристально не следить за рынком после открытия сделки, они нуждаются в дополнительной защите. Традиционно такой страховкой является тренд.

Поэтому сигналы стратегий на основе концепции ключевых уровней могут быть представлены следующим образом:

  • Пробой ключевого уровня снизу-вверх означает рекомендацию к покупке;
  • Неудачные попытки пробоя уровня снизу-вверх или ложный пробой сигнализируют продавать актив;
  • Пробой уровня сверху-вниз даёт сигнал на продажу;
  • Ложный пробой уровня поддержки (в любом его проявлении) или признаки; устойчивости этого ориентира сигнализирует о необходимости покупать актив.

Чтобы завершить формирование уникального способа торговли, вам остаётся выбрать вид ключевого уровня, определиться с риск-менеджментом, протестировать систему и отправиться покорять рынок.

 

Фундаментальный анализ для swing-трейдеров

Фундаментальный анализ в может приоткрыть завесу тайны о будущем поведении актива на ближайшее время. Для этого необходимо просмотреть последние макроэкономические отчёты.

Начните с индекса потребительских цен, ведь данный показатель характеризует уровень инфляции в стране. Его постепенный рост говорит о нормальном состоянии экономики и её развитии. Также вы можете сравнить уровень индекса конкретной страной с общемировыми значениями или данными соседних стран.

Теперь просмотрите индексы доверия потребителей и объёмы розничных продаж. Поведение людей как нельзя лучше характеризует как саму ситуацию в стране, так и демонстрирует уровень уверенности в завтрашнем дне.

Исторический пример: 5 из 6 последних месяцев 2018 года в США отмечался передовой рост доверия потребителей. К концу года фондовый индекс S&P 500 котировался в районе 2400 пунктов. Спустя год рост инструмента составил свыше 30%.

Ключевые показатели бизнеса также следует знать. К ним можно отнести индексы деловой и производственной активностей. Эти два индикатора достаточно сильно влияют на уровень ВВП — ключевого экономического показателя.

В описанных выше видах отчётов попытайтесь найти тренды, закономерности, которые помогут сыграть на опережение рынка. Проведение такого анализа даёт право трейдеру открыть сделку до публикации важного отчёта и получить доход за верное предположение. Разумеется, остаются форс-мажорные обстоятельства, но для борьбы с ними и существует риск-менеджмент.

Напомним, условия торговли в Forex-режиме платформы Olymp Trade гарантируют защиту трейдера от отрицательного баланса.

Related posts
Forex

Что важно учитывать при торговле на Forex

На рынки Forex влияет множество факторов. Для успешной торговли в долгосрочной перспективе необходимо понимание того, что стимулирует активы в режиме Forex на Olymp Trade.
Forex

Полное руководство по FOREX для начинающих II

Forex может принести инвесторам отличную прибыль, и миллионы трейдеров ежедневно используют эту возможность. Перед вами — вторая часть нашего руководства по Forex для начинающих.
Forex

Почему CFD лучше, чем торговля на спотовом рынке?

Существует несколько ключевых отличий между спотовыми рынками и CFD, которые трейдеры должны учитывать при выборе брокера или актива. Мы объясняем, почему торговля на разницу цену...
Официальный блог Olymp Trade