Forex

Swing-трейдинг — стиль профессионалов

Что такое swing-трейдинг?


Классификация трейдеров весьма условна, но один чёткий критерий деления их на категории всё-таки имеется. Это время удержания открытой позиции. Если ваша стратегия подразумевает совершение сделок на срок от двух дней до нескольких недель, вы можете смело называть себя swing-трейдером.

Как правило, к swing-подходу трейдеры обращаются уже после получения базового опыта. Для многих увеличение продолжительности времени удержания позиции становится единственной возможностью совмещать основную деятельность и трейдинг на Olymp Trade.

Спрос на более аккуратную и осмысленную торговлю заставляет обратить внимание на тему swing-трейдинга. Попробуем разобраться в его преимуществах над краткосрочными торгами и дадим базовые рекомендации для построения собственных стратегий.

 

Отличия внутридневного подхода от swing-трейдинга

Трейдинг внутри дня становится первым стилем для большинства начинающих инвесторов. Это объясняется желанием трейдера получать стабильный ежедневный доход, подобно тому, как это происходит в привычных взаимоотношениях между наёмным сотрудником и работодателем.

Основные характеристики внутридневного трейдинга:

  • Трейдеры не переносят позиции на следующий день и уж тем более через выходные дни.
  • Внутридневным трейдерам свойственно хорошее понимание расписания торговых сессий (они знают, когда нужно торговать и когда лучше воздержаться), они реже устанавливают stop loss и не покидают рабочее место, если есть активная сделка.
  • Также им присуще использование стратегий скальпинга и работа в условиях новостной волатильности.
  • Анализируемые временные рамки редко превышают 1–4 часа.

Дневные трейдеры часто воздерживаются от глубинного фундаментального анализа и не следят за геополитической обстановкой, так как эти направления прогнозирования малоэффективны на коротких промежутках времени.

А вот swing-трейдер может позволить себе оставить позиции без присмотра, благодаря инструментам stop loss и take profit.

Опытные swing-трейдеры — расчётливые охотники, которые могут находиться в ожидании сделки длительные промежутки времени. Но в течение нескольких удачных дней за небольшое количеств сделок они способны значительно увеличить свой капитал.

 

Базовые стратегии для swing-трейдинга

Чтобы понять, что такое swing-трейдинг наверняка, необходимо познакомиться с базовыми характеристиками торговых стратегий этого стиля. Сейчас мы приведём пример системы, основанной на техническом анализе, а также опишем базовые рекомендации для фундаментального анализа.

 

Ключевые уровни

Каждый актив имеет ключевые ценовые уровни. Сейчас мы говорим не только об уровнях поддержки и сопротивления, трендовых линиях и так далее. Ключевые уровни — более широкое понятие.

Здесь можно говорить и о скользящих средних с разным периодом, и об уровнях с наибольшим объёмом сделок, и об исторических минимумах и максимумах. Для многих инвесторов факт принятия решения о сделке зависит от того, где находится цена по отношению к уровню.

То есть, если котировки находятся немного ниже уровня сопротивления, трейдеры на валютном и других рынках будут более склонны к продажам, а вот на значимых минимумах инвесторы активизируются в покупках.

Также популярным условием swing-стратегий является совершение сделки по тренду. Так как swing-трейдеры могут пристально не следить за рынком после открытия сделки, они нуждаются в дополнительной защите. Традиционно такой страховкой является тренд.

Поэтому сигналы стратегий на основе концепции ключевых уровней могут быть представлены следующим образом:

  • Пробой ключевого уровня снизу-вверх означает рекомендацию к покупке;
  • Неудачные попытки пробоя уровня снизу-вверх или ложный пробой сигнализируют продавать актив;
  • Пробой уровня сверху-вниз даёт сигнал на продажу;
  • Ложный пробой уровня поддержки (в любом его проявлении) или признаки; устойчивости этого ориентира сигнализирует о необходимости покупать актив.

Чтобы завершить формирование уникального способа торговли, вам остаётся выбрать вид ключевого уровня, определиться с риск-менеджментом, протестировать систему и отправиться покорять рынок.

 

Фундаментальный анализ для swing-трейдеров

Фундаментальный анализ в может приоткрыть завесу тайны о будущем поведении актива на ближайшее время. Для этого необходимо просмотреть последние макроэкономические отчёты.

Начните с индекса потребительских цен, ведь данный показатель характеризует уровень инфляции в стране. Его постепенный рост говорит о нормальном состоянии экономики и её развитии. Также вы можете сравнить уровень индекса конкретной страной с общемировыми значениями или данными соседних стран.

Теперь просмотрите индексы доверия потребителей и объёмы розничных продаж. Поведение людей как нельзя лучше характеризует как саму ситуацию в стране, так и демонстрирует уровень уверенности в завтрашнем дне.

Исторический пример: 5 из 6 последних месяцев 2018 года в США отмечался передовой рост доверия потребителей. К концу года фондовый индекс S&P 500 котировался в районе 2400 пунктов. Спустя год рост инструмента составил свыше 30%.

Ключевые показатели бизнеса также следует знать. К ним можно отнести индексы деловой и производственной активностей. Эти два индикатора достаточно сильно влияют на уровень ВВП — ключевого экономического показателя.

В описанных выше видах отчётов попытайтесь найти тренды, закономерности, которые помогут сыграть на опережение рынка. Проведение такого анализа даёт право трейдеру открыть сделку до публикации важного отчёта и получить доход за верное предположение. Разумеется, остаются форс-мажорные обстоятельства, но для борьбы с ними и существует риск-менеджмент.

Напомним, условия торговли в Forex-режиме платформы Olymp Trade гарантируют защиту трейдера от отрицательного баланса.

Related posts
Forex

Кредитное плечо в торговле на Olymp Trade

В торговле на Forex нет ничего сложного, однако функция кредитного плеча может вызвать вопросы. Рассказываем об использовании этого инструмента на Olymp Trade.
Forex

Полное руководство по FOREX для начинающих II

Forex может принести инвесторам отличную прибыль, и миллионы трейдеров ежедневно используют эту возможность. Перед вами — вторая часть нашего руководства по Forex для начинающих.
Forex

Почему CFD лучше, чем торговля на спотовом рынке?

Существует несколько ключевых отличий между спотовыми рынками и CFD, которые трейдеры должны учитывать при выборе брокера или актива. Мы объясняем, почему торговля на разницу цену...