Forex

Swing Trading: สไตล์การเทรดสำหรับมืออาชีพ

Swing Trading คืออะไร?


การจัดประเภทนักเทรดอาจยากลำบาก แต่ก็มีความแตกต่างที่ชัดเจนเมื่อดูระยะเวลาการถือคำสั่ง หากกลยุทธ์ของคุณเป็นการถือคำสั่งเทรดเป็นระยะเวลามากกว่าสองวันถึงหลายสัปดาห์ คุณอาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็น swing trader

ตามกฎทั่วไป นักเทรดมักเริ่มเทรดแบบสวิง (swing trades) หลังจากพอมีประสบการณ์บ้างแล้ว นักเทรดหลายคนถือคำสั่งเทรดไว้เป็นเวลานาน เพราะเป็นวิธีเดียวในการทำงานของพวกเขาในขณะที่เทรดบน Olymp Trade

ความต้องการในสไตล์การเทรดที่ชาญฉลาดและรอบคอบทำให้เราให้ความสนใจกับ swing trading เราลองมาทำความเข้าใจข้อดีของ day trading และให้คำแนะนำพื้นฐานสำหรับการพัฒนากลยุทธ์การเทรดของตัวคุณเองกันเลย

 

ความแตกต่างระหว่าง Day Trading และ Swing Trading

นักลงทุนมือใหม่ส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการเทรดแบบ day trading (เทรดแบบจบวัน) เนื่องจากนักเทรดมักต้องการทำรายได้ต่อวันที่มั่นคง ในลักษณะเดียวกันกับการรับเงินค่าจ้างในการทำงานจากที่ทำงาน

คุณลักษณะสำคัญของ day trading มีดังต่อไปนี้:

  • Day Traders จะไม่ถือคำสั่งข้ามคืนหรือข้ามช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
  • Day Traders จะเข้าใจเรื่องชั่วโมงทำการซื้อขายเป็นอย่างดี (พวกเขารู้ว่าต้องเทรดหรือหลีกเลี่ยงการเทรดในตอนไหน) พวกเขาตั้ง Stop Loss ไม่บ่อยนัก และไม่ทิ้งหน้าจอขณะเทรด
  • พวกเขายังมักใช้กลยุทธ์การเทรดที่ออกแบบมาสำหรับนักเทรดแบบสั้น (scalpers) และเทรดในตลาดที่มีความผันผวนจากกระแสข่าว
  • พวกเขามักไม่วิเคราะห์กรอบเวลานานกว่า 1-4 ชั่วโมง

Day traders มักหลีกเลี่ยงจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานอย่างลึกซึ้ง และไม่ติดตามสถานการณ์ภูมิศาสตร์การเมือง เพราะวิธีการทำนายเช่นนี้ไม่มีประสิทธิภาพในระยะสั้น

สำหรับ Swing traders พวกเขาจะไม่ติดตามคำสั่งอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากพวกเขาจะกำหนดระดับ Stop Loss และ Take Profit เอาไว้

Swing traders ที่มีประสบการณ์จะเหมือนกับนักธนูผู้เก่งกาจที่สามารถรอเป็นเวลานาน จนถึงจังหวะที่จะเทรดอย่างทำกำไรได้ โดยพวกเขาสามารถเพิ่มพูนเงินทุนจำนวนมากด้วยคำสั่งเทรดที่ประสบความสำเร็จไม่กี่คำสั่งภายในเวลาไม่กี่วันเท่านั้น

 

กลยุทธ์พื้นฐานสำหรับ Swing Trading

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจว่า Swing Trading คืออะไร คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดยอดนิยมที่ตรงกับสไตล์การเทรดนี้ เราจะให้ตัวอย่างระบบการเทรดบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และให้ภาพรวมคำแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการใช้งานการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรดแบบ swing trading

 

ระดับสำคัญ

สินทรัพย์ทุกชนิดมีระดับราคาสำคัญเป็นของตัวเอง ระดับสำคัญเป็นหลักการที่กว้างกว่าระดับแนวรับ แนวต้าน เทรนด์ไลนด์ และอื่น ๆ

ในที่นี้ เรามีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ระดับที่มีปริมาณการเทรดที่สำคัญมากที่สุด และระดับราคาสูงสุดและต่ำสุด นักลงทุนหลายคนทำการตัดสินใจในการเทรดโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของราคาสินทรัพย์เทียบกับระดับใดระดับหนึ่ง

กล่าวคือ หากราคาอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านเล็กน้อย นักเทรดจะมีแนวโน้มที่จะขายสินทรัพย์ประเภทหุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ และหากราคาสินทรัพย์อยู่ใกล้กับระดับต่ำที่สำคัญ นักเทรดจะเริ่มเข้าซื้ออย่างคึกคัก

การเทรดตามเทรนด์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเทรดแบบ swing trading เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดหลังจากเปิดคำสั่งเทรด นักเทรดเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความ ปลอดภัยพิเศษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เทรนด์ก็ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยนั้น ๆ

ดังนั้น สัญญาณจากกลยุทธ์การเทรดที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการระดับสำคัญอาจปรากฏในรูปแบบดังนี้:

  • ราคาทะลุออก (breakout) จากระดับสำคัญจากล่างขึ้นบน แปลว่า ถึงเวลาเข้าซื้อ
  • การทะลุออกจากระดับสำคัญที่ไม่สำเร็จจากล่างขึ้นบน หรือเป็นการทะลุหลอก (false breakout) เป็นสัญญาณให้ขาย
  • การทะลุออกจากระดับจากบนลงล่างเป็นสัญญาณให้ขาย
  • การทะลุหลอกจากระดับระดับแนวรับ (ในทิศทางใด ๆ) หรือสัญญาณใด ๆ ของความแข็งแกร่งของระดับแนวรับจะเป็นสัญญาณว่านักเทรดถึงเวลาที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์

ทั้งหมดที่คุณจำเป็นสำหรับการเตรียมใช้งานวิธีการเทรดพิเศษให้พร้อม คือ เลือกประเภทระดับสำคัญ ตัดสินใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทดสอบระบบ และเริ่มคุมตลาด

 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ Swing Traders

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสามารถช่วยเปิดเผยความลับของทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาในอนาคตอันใกล้ สำหรับการวิเคราะห์นี้ นักเทรดจะต้องทบทวนรายงานดัชนีเศรษฐกิจมหภาคล่าสุด

เริ่มตั้งแต่ดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้วัดระดับเงินเฟ้อในประเทศ อัตราการเติบโตของดัชนีอย่างช้า ๆ จะแสดงถึงสภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศที่มั่นคง คุณยังสามารถเปรียบเทียบดัชนีของประเทศใด ๆ กับดัชนีโดยรวมของโลก หรือดัชนีเดียวกันของประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย

จากนั้นเป็นการทบทวนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและยอดขายปลีก ไม่มีอะไรสามารถอธิบายสถานการณ์ในประเทศและแสดงถึงระดับความเชื่อมั่นต่ออนาคตได้ดีกว่าไปกว่าพฤติกรรมของผู้คน

ตัวอย่างเช่น ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเป็นเวลา 5 เดือน จาก 6 เดือน ในครึ่งหลังของปี 2018 ภายในสิ้นปี ดัชนีหลักทรัพย์ S&P 500 อยู่ที่บริเวณ 2,400 จุด หนึ่งปีต่อมา ดัชนีดังกล่าวพุ่งขึ้นมากว่า 30%

ดัชนีที่สำคัญของภาคธุรกิจก็ควรให้ความสนใจเช่นกัน ซึ่งดัชนีเหล่านี้ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของภาคบริการและภาคการผลิต สองดัชนีเหล่านี้มีอิทธิพลสำคัญต่อค่า GDP ซึ่งเป็นดัชนีเศรษฐกิจที่มีความสำคัญสูง

พยายามหาเทรนด์และรูปแบบกราฟในรายงานต่าง ๆ ข้างต้นนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณอยู่นำตลาดไปหนึ่งก้าวเสมอ การวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถเปิดคำสั่งเทรดได้ก่อนการประกาศข่าวที่สำคัญหรือทำกำไรได้จากการคาดการณ์ที่ถูกต้อง แน่นอนว่านักเทรดไม่สามารถทำนายเหตุสุดวิสัยได้ แต่เราก็มีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้สำหรับสถานการณ์เหล่านี้

เราขอย้ำให้ทราบว่าเงื่อนไขการเทรดในโหมด Forex ของแพลตฟอร์ม Olymp Trade รับประกันความคุ้มครองยอดคงเหลือติดลบ

Related posts
Forex

ปัจจัยสำคัญในการเทรดฟอเร็กซ์

ตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากหลากหลายปัจจัย การทำความเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยกระตุ้นแต่ละสินทรัพย์ในโหมด Olymp Trade Forex เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดอย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
Forex

อัตราทด: ทำงานอย่างไรที่ Olymp Trade

การเทรดฟอเร็กซ์มีความตรงไปตรงมา แต่บางคนอาจจะสับสนเรื่องฟังก์ชันอัตราทด ในบทความฉบับนี้ เราจะมาอธิบายวิธีการเทรดด้วยอัตราทดบน Olymp Trade
Forex

การเทรดฟอเร็กซ์ CFDs บน Olymp Trade ดีกว่าตลาด Spot Market

ตลาดซื้อขายทันที (Spot Market) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) มีความแตกต่างสำคัญหลายประการสำหรับนักเทรดในการตัดสินใจเลือกโบรกเกอร์หรือสินทรัพย์ เราจะมาอธิบายให้เห็นภาพกันว่าทำไมนัก...
Forex

สุดยอดคู่มือฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้น I

ตลาดฟอเร็กซ์สามารถเป็นหนทางที่ดีเยี่ยมสำหรับนักลงทุนในการเทรดเพื่อทำกำไรและเป็นตลาดที่มีนักลงทุนกว่าหลายล้านคนเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละวัน อย่างไรก็ดี ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตลาดฟอเร็กซ์ น...
Forex

การเทรดขาย

บนแพล็ตฟอร์มของเรา คุณสามารถเลือกขายหรือซื้อในการเทรดเหรียญดิจิทัลสกุลต่างๆ และเนื่องจากไม่มีการส่งมอบสินทรัพย์จริง คุณจึงไม่ต้องสร้างกระเป๋าเงินคริปโต เก็บรักษาคีย์การเข้ารหัส ฯลฯ...