Análisis Técnico

Secretos al operar con Fibonacci

Uno de los mejores métodos matemáticos para operar


Muchos de los métodos de análisis que pueden ser usados para determinar la tendencia futura, predecir el flujo de dinero de una compañía o determinar el valor justo de una acción, se basan en las matemáticas.

Usted puede pensar que su falta de habilidades matemáticas impedirá que gane dinero operando en los mercados financieros. Sin embargo, no se apresure en sacar conclusiones. Usted puede usar métodos que ya están listos para analizar el precio de los activos.

El trading de Fibonacci es un ejemplo de como un método complejo puede hacerse conveniente y fácil de aplicar. Gracias a los programadores, los inversores han obtenido herramientas confiables para el análisis del precio.

En resumen, la idea de Fibonacci se basa en la “proporción áurea” – una proporción ideal de una parte de un objeto con respecto a toda su forma. Al aplicar este método en las operaciones, generamos muchos puntos de referencia que pueden afectar la tendencia.

La secuencia de Fibonacci es la serie de números: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.. El siguiente número es la suma de los dos anteriores.

En este artículo, analizaremos los dos enfoques más populares: los niveles de Fibonacci y el Abanico de Fibonacci – otra herramienta de análisis del mercado. Los inversores los usan para encontrar los niveles de precios donde pueden abrir posiciones contando con una nueva tendencia. Usted descubrirá:  

  • Cómo configurar las herramientas en el gráfico.
  • Cómo colocar órdenes Stop Loss y Take Profit.
  • Cómo encontrar niveles fuertes de soporte y resistencia.
  • Con qué puede combinar el análisis de Fibonacci.

 

Niveles de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci son complejas líneas horizontales con diferentes distancias entre ellas. Estas aparecen automáticamente en el gráfico después de conectar un mínimo y un máximo (o un máximo y un mínimo si hay una tendencia descendente).

Cada nivel horizontal tiene asignado un valor entre 0 y 1. Los inversores también califican esos niveles como importantes o auxiliares. Esta división relativa está confirmada por el análisis histórico de los datos.

1 (o 100%)

el punto final de los cálculos

0,7639 (o 76,39%)

un nivel auxiliar

0,618 (o 61,8%)

un nivel auxiliar

0,5 (o 50%)

un nivel importante

0,382 (o 38,2%)

un nivel importante

0,236 (o 23,6%)

un nivel importante

0,16 (o 16%)

un nivel auxiliar

0 (0%)

el punto inicial de los cálculos

 

Veamos unos ejemplos:

Hemos conectado un mínimo y un máximo aleatorios (dos cuadrados en el gráfico) del par de divisas EUR/JPY. Esto nos permitió evaluar el impacto que los niveles tienen sobre el comportamiento de los precios (Fig. 1).

En nuestro caso, o el precio rebotó de los niveles o aceleró su movimiento hacia abajo después de una ruptura de otro nivel de Fibonacci. Por lo tanto, en esta situación, un inversor puede obtener un número suficiente de señales.

Opinión: algunos inversores piensan que la ruptura del nivel 0,5 es una señal confiable de reversión de la tendencia.

https://lh6.googleusercontent.com/fTaYY8yu2O149MlErR6Td7gyaiSpIw6tmeObiGPe8piAZu1QBW7LCweDbe1mYVfI52vO9lo6CFsirM6Qs80OnJE47VtdvbqMLbL2My4wSV13zgLYShCcaHxEeQ8ejE8QJMmDkes0

Fig. 1

Mientras que los niveles de Fibonacci son una herramienta que le permiten navegar mejor por una tendencia lateral, un abanico de Fibonacci es perfecto para operar siguiendo la tendencia.

 

Abanico de Fibonacci

Al usarlo, obtendrá varios rayos diagonales con diferentes ángulos de inclinación en el gráfico. Al igual que con los niveles, los rayos afectan la tendencia: la pueden detener o activar.

En la Fig. 2, escogimos máximos y mínimos del precio al azar y extendimos un abanico de Fibonacci entre esos puntos de referencia.

https://lh3.googleusercontent.com/dGthcB-rOxmyXaIrJhaeaDQkJ3FXXt7IzaWQQ2J351HrAlAs7KRAaR4aELQzXS2-e3R4xroByU-Zb60kJGUs5GQq2yMgYw67NDTOihlAax_2Z7Zi9W-trAOuEt1w7hGa-E3JRcsU

Fig. 2

En la Fig. 3, se puede observar que los rayos de Fibonacci proporcionan muchas señales confiables para abrir operaciones siguiendo la tendencia ascendente. Observe que al momento de hacer la captura de pantalla, también obtuvimos un excelente punto de entrada para una operación de compra.

https://lh5.googleusercontent.com/KZzY5ILgf8aI6jrD42jk9EpnsiQTLbdl8VaT0nWuJ1owQE88g_jB9OpvS6PZITHdfgolPqjSg8gwZEGwu8IFCh0pUxlJTlzG_qDAJTpHM8YqJKhuB1bmCn0QhiARulKuwm_KAB1A

Fig. 3

 

¿Cómo analizar el gráfico usando Fibonacci?

No hay un enfoque único. Hay un método bastante popular que se basa en el uso de varios marcos de tiempo. Al usar este método, se colocan las herramientas de Fibonacci usando un marco de tiempo más grande y sólo se hacen operaciones a corto plazo.

Por ejemplo, un inversor eligió un activo y el marco de tiempo de 4 horas. Él extiende los niveles de Fibonacci usando los últimos máximos y mínimos.

Opinión: Usted puede hacer lo mismo con todos los activos antes de que comience la sesión de operaciones para obtener más señales en el futuro.

Luego el inversor cambió a un marco de tiempo más pequeño. Esto lo ayudará a encontrar:

  1. El comportamiento del precio en algunos niveles importantes (sea que haya habido una reacción rápida o si el mercado estuvo plano antes de que la actividad aumentará).
  2. Puntos de entrada.
  3. Los mejores niveles para colocar las órdenes Stop Loss y Take Profit.  

Eche un vistazo a la Fig. 4:

  1. Este enfoque nos permitió desarrollar una excelente idea de inversión para vender el activo usando una orden de operación.
  2. Pudimos encontrar el nivel óptimo para definir el stop loss para la operación de venta actual.

https://lh3.googleusercontent.com/o3naIyikSXvcfX8Y8BmqfPat8cuSIfRZ_RoqZiJf9bQ3KfzA9FTY62wjRgbwAEwahpbCuZ_nO7_wby1B3ZGlwSyGSJgx3gKwtWVhkFmALAPGwxdLUkIg6bLVpz0AL0-oXMUmqP2K

Fig. 4

Nivel de Fibonacci, Stop Loss y Take Profit

La colocación de las órdenes de Stop Loss y Take Profit en los niveles correctos es un elemento importante en casi cualquier estrategia de operación. Un simple análisis técnico muchas veces no nos proporciona esa información, pero podemos usar a Fibonacci.

Usted se aseguró de que estas herramientas son muy eficientes en el análisis del mercado. Pero su contribución a la gestión de riesgo también está fuera de duda. Aquí están algunos consejos sobre cómo colocar el Stop Loss y Take Profit basados en las herramientas descritas anteriormente:

  1. Al hacer una operación de compra, coloque el Stop Loss un ligeramente abajo del nivel o rayo de Fibonacci ubicado debajo del precio actual del activo.
  2. Al hacer una operación de venta, coloque el Stop Loss ligeramente más arriba del nivel o rayo de Fibonacci ubicado encima del precio actual del activo.
  3. El Take Profit puede colocarse en el nivel más cercano o cerca del rayo en la dirección de su operación.

Podemos ver dos zonas razonables para configurar las órdenes de Stop Loss y Take Profit en la Fig. 5. Observe que los niveles le pueden brindar datos más precisos pero los rayos son más flexibles.

https://lh3.googleusercontent.com/-pEs8MWARd2-w-X-6vRuMC2AHGA0BTXQycZBP1x-Q4Z_A54H01QQNOleu1P-OCnJ7KIsmi1903jPpNMe1FkwYJo_wzIYWF_NybYGETNfcMpD5WtHoYm99AWVz0cxYTDTkBfHxaty

Fig. 5

Por ejemplo, usted puede mover constantemente el Take Profit y el Stop Loss gracias a la inclinación de las líneas. Esto le permitirá obtener mayores ganancias y reducir los riesgos. Puede ver en la Fig. 6 que el Stop Loss se movió hacia abajo pero se mantuvo arriba del rayo de Fibonacci.

https://lh3.googleusercontent.com/N950BO-2Xugws_DKGQb_ckye77nJ2Ld7tfth26GJYMWirck7LBu-IeMzSJc7kJuCA_dnReo_JsVKAfySWvPsnVfuBhGlz7nBCPd5011z0KSWijPsr9Cns2xorkFrweraujQ3qwzo

Fig. 6

 

¿Con qué combinar estas herramientas?

Los métodos de Fibonacci le ayudan a predecir la tendencia, determinar los objetivos y optimizar los riesgos. Pero cada señal puede (y a veces debe) ser verificada con una herramienta de análisis adicional:

  1. Osciladores. Si los niveles (rayos) de Fibonacci están dando una señal de compra, y el oscilador (por ejemplo, el RSI) está en sobreventa, sus posibilidades de hacer una operación exitosa aumentan significativamente.
  2. Niveles de soporte/resistencia. Digamos que el gráfico bajo hacia el rayo del abanico de Fibonacci. Es una señal de compra. Esta señal será confirmada si hay un nivel de soporte horizontal cerca del precio actual.
  3. Uso simultáneo del abanico y los niveles. En este caso, usted debe confiar en las señales suministradas por ambas herramientas.

 

¿Cuáles marcos de tiempo son buenos para operar con Fibonacci?

Este método puede ser usado con cualquier marco de tiempo. Se espera que todo está en la Tierra se ajuste a la proporción áurea.

Sin embargo, inversores intradía experimentados prefieren buscar puntos de entrada usando marcos de tiempo de al menos 5 minutos. Para aquellos que mantienen posiciones por 2 o más días, el marco de tiempo recomendado es de 4 horas o más.

 

¿Cómo configuro las herramientas de Fibonacci en el gráfico?

En conclusión, le quisiéramos decir más sobre cómo colocar el abanico o los niveles de Fibonacci en un gráfico. Encontrará ambas herramientas en la sección de Indicadores de la plataforma de Olymp Trade.

Configurando los niveles de Fibonacci (Fig. 7):

  1. Seleccione los Rayos de Fibonacci.
  2. Haga clic izquierdo en el mínimo más cercano.
  3. Si la tendencia es ascendente, extienda la escala (abanico) al máximo deseado y haga clic izquierdo nuevamente. Si la tendencia es descendente, primero haga clic en el máximo y luego en el mínimo.

https://lh5.googleusercontent.com/0pjl1V2Jm0sRwTT34DHUGM5pLNiUl-Mosb_H7rHIQ_-KoNWx8Jvrea0TM-LZrR8bFkrXfmLPJt_I2fIg64v9qewyXlWDFHCURNKmV1o7IwfVk_9Mf4A9IjYEu40rSw1ljVeaUCtJ

Fig. 7

Configurando el abanico de Fibonacci (Fig. 8):

  1. Seleccione “Fibonacci Fan” en la sección de Indicadores.
  2. Si el precio del activo está subiendo, conecte el mínimo más bajo y el máximo más alto (abanico rojo). Si la tendencia es bajista, primero haga clic en el máximo y luego conéctelo al mínimo (abanico azul).

https://lh4.googleusercontent.com/IPvs_GITe-eba7PnyiKXWrnZcHZrsC5x6HTjHy0dfbw6nb-copy8gBz1BZFf_AJ5yZRQJUImSHWMZRb3KmN7tzB8VAlcxRo9ZhygAcSQwKSjs2v43G9AOEQb5qj3Rt2PMP5-bQ0q

La primera experiencia operando con este método puede ser difícil, pero después de que haya hecho sus primeras marcas exitosas, verá cuán efectivas son estas herramientas. Y para qué pueda entrenar de forma segura, le recomendamos que use una cuenta demo gratuita.

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