Analyse Technique

Guide de l’Analyse Technique pour les Débutants

Les Fondamentaux - Graphiques, Tendances, Support et Résistance


L’analyse technique est une compétence fondamentale pour les traders qui cherchent à rentabiliser les tendances, les replis, les renversements et autres types de mouvements de prix. Cet article présente une vue d’ensemble de l’utilisation de l’analyse technique dans le cadre du trading sur la plateforme Olymp Trade.

 

Qu’est-ce que l’Analyse Technique ?

L’analyse technique est la pratique qui consiste à utiliser les données des graphiques pour déterminer dans quelle direction les prix sont le plus susceptibles d’évoluer. Les traders se servent de ces outils et de graphiques spécifiques pour les aider à rassembler le plus d’informations à propos de l’évolution des prix.

Notre article, Analyse Fondamentale vs. Analyse Technique : Comprendre les Différences explique les particularités de ces deux types d’analyse et constitue une excellente introduction à l’analyse technique.

 

Lecture des Graphiques

L’utilisation de l’analyse technique implique une bonne compréhension des graphiques de prix. Il existe quatre types de graphiques sur la plateforme : les surfaces, les barres, les Heiken Aishi et les Chandeliers japonais, qui sont les plus utilisés.

Les traders du Forex souhaitent obtenir des informations aussi rapidement que possible et comptent sur les Chandeliers japonais pour les leur fournir. Bien que les graphiques Bar et Heiken Ashi présentent des détails similaires, ils sont moins appréciés des traders.

Un graphique montre les actions passées et actuelles du prix d’un actif. En regardant le graphique quotidien d’Amazon ci-dessus, vous pouvez voir combien le prix de l’action Amazon a évolué en une journée de trading. Chaque bougie représente une journée de trading entière. Les bougies correspondent à l’échelle de temps. Par conséquent, sur un graphique de cinq minutes, une nouvelle bougie est créée toutes les cinq minutes.

Chaque chandelier indique quatre choses : le plus haut, le plus bas, l’ouvert et le fermé.

Le corps et les mèches constituent chaque chandelier. En regardant la bougie, vous pouvez voir le prix le plus haut et le plus bas que l’actif a atteint au cours d’une période, indiqué par les extrémités des mèches. L’ouverture et la fermeture indiquent où se trouvait le prix au début et à la fin de la période, la zone située entre les deux forme le corps.

Les chandeliers ont une histoire à raconter. Le fait que le corps soit vert ou rouge indique si le prix a augmenté ou baissé.

Le vert est un témoignage des haussiers relatant l’histoire d’acheteurs essayant de pousser le prix à la hausse. La mèche indiquant la hausse montre également le rejet du prix – quand les acheteurs ont repoussé le prix à la baisse avant la clôture et n’ont plus poursuivi le prix. Les mèches basses, sous le corps, représentent l’inverse; elles montrent le rejet par les vendeurs de prix plus bas.

Les chandeliers rouges témoignent de l’histoire des baissiers et de leur lutte pour faire baisser les prix. Les mèches hautes et basses décrivent les mêmes situations de rejet des prix.

 

Comment Identifier les Tendances

On parle de tendance lorsque les prix évoluent dans la même direction pendant une période prolongée. Ils montent, descendent et se stabilisent, nécessitant souvent une force extérieure importante pour changer de tendance.

La façon la plus courante d’identifier les tendances est d’utiliser les lignes de tendance (lignes rouges ci-dessus) pour relier une série de hauts et de bas. Une fois ces lignes reliées, il est facile de déterminer dans quelle direction le prix de l’actif a suivi une tendance. Ces lignes permettent d’atténuer le bruit des bougies individuelles, ce qui permet de délimiter clairement le mouvement d’un actif.

Plus il y a de bougies qui touchent et se déplacent le long d’une ligne de tendance, plus la tendance est forte.

Tendance Haussière

La ligne relie des bas et/ou des ouvertures plus élevés – ce qui indique que les prix ont continué à augmenter en dépit des replis.

Tendance Baissière

The line connects lower highs and/or opens – indicating prices have continued to decrease in the face of pullbacks.

Stabilisation

La ligne relie les hauts et les bas autour du même niveau – ce qui indique que les prix sont restés presque inchangés avec peu de déviation.

Les traders expérimentés savent que « la tendance est une alliée ». Une tendance haussière prolongée est plus susceptible de se poursuivre à la hausse plutôt que de s’inverser et de se diriger vers le bas. C’est pourquoi trader en suivant la tendance maximise les chances de succès.

 

Niveaux de Soutien et de Résistance

En analyse technique, les niveaux de soutien et de résistance sont utilisés pour identifier les points de prix sur un graphique où les probabilités favorisent une pause ou un renversement de tendance. Le niveau de soutien est celui où le prix d’un actif cesse de baisser et se redresse de façon répétée, tandis que le niveau de résistance est celui où le prix cesse de monter et redescend.

Ils constituent un baromètre fondamental du sentiment du marché à long terme.

Soutien – où l’on s’attend à ce qu’une tendance à la baisse marque une pause en raison d’une concentration de vendeurs (demande).

Résistance – où l’on s’attend à ce qu’une tendance à la hausse marque une pause provisoire, en raison d’une concentration des acheteurs (offre).

Il existe de nombreuses façons compliquées de calculer les niveaux de support et de résistance. La manière la plus simple de déterminer les niveaux de support ou de résistance d’un actif est de recourir aux lignes de tendance.

Bien que les niveaux de soutien et de résistance puissent correspondre à des lignes de tendance, ils peuvent également se situer à un point de prix unique, empêchant les prix de monter ou de descendre.

Les actifs sont essentiellement des balles en caoutchouc qui rebondissent sur le « plancher » ou le soutien et se reflètent sur le « plafond » ou la résistance.

Imaginez que le ballon, dans les airs, se transforme en boulet de canon. La force supplémentaire de l’augmentation du volume fera passer le boulet par le niveau de résistance; ou bien il s’écrasera sur le niveau de soutien en descendant. Dans les deux cas, une force supplémentaire, ou l’enthousiasme des haussiers ou des baissiers, est nécessaire pour franchir le niveau de soutien ou de résistance.

Un niveau de résistance devient parfois un niveau de soutien lorsque le prix remonte en dessus et se consolide. En revanche,un niveau de soutien peut devenir un niveau de résistance lorsque le prix redescend et demeure à ce niveau. Plus un niveau de soutien ou de résistance a été testé, plus il est solide.

Cependant, à mesure que les replis se réduisent et que le volume augmente à chaque rebond ou réflexion, le cours de l’actif prend de l’élan et est plus susceptible de franchir la ligne. Ce phénomène est à l’origine de deux types de stratégies.

 

Trader les Replis et les Avancées de Marché

Les rebonds et les ruptures sont deux stratégies de trading qui se basent sur les tendances, le soutien et la résistance. Toutes deux sont risquées car le mouvement des prix peut s’opposer à votre prédiction.

Replis

Les opérations qui profitent du repli (renversement de tendance court) lorsqu’un actif teste ses niveaux de soutien ou de résistance. En fait, il s’agit d’entrer dans un marché qui a une tendance établie et qui s’est ensuite inversé.

Les conditions techniques les plus favorables à un repli rentable sont une tendance forte et des lignes de soutien et de résistance robustes.

Les actifs s’approchant des niveaux notables (lignes de tendance, niveaux de soutien ou de résistance) présentent la meilleure opportunité de profit. Une action verticale des prix sur un sommet ou un creux avec un volume élevé est nécessaire pour des profits constants car elle encourage un mouvement rapide des prix. Cependant, la même volatilité qui rend ce type de trading rentable le rend risqué.

Recherchez de longues mèches montrant un rejet du prix contre la tendance ainsi qu’un volume accru lorsque les prix approchent du plancher ou du plafond.

Plus la période entre les replis est longue, plus le repli peut être important. Chaque repli crée son niveau de soutien ou de résistance, ce qui réduit le potentiel d’une transaction plus rentable.

Les transactions sont exécutées lorsque les prix s’approchent de niveaux notables, dans le but de tirer profit de l’intégralité du repli. En se basant sur les niveaux de soutien ou de résistance établis lors des précédents replis.

Avancées

Opérations qui permettent de tirer profit d’un actif après qu’il a franchi son support ou sa résistance. Un trader spécialisé dans les percées entre dans une position longue (les prix continueront à monter) après que le cours a franchi la résistance ou ouvre une position à découvert (les prix continueront à baisser) après que le titre a franchi le seuil de soutien.

Les percées sont des opportunités de trading qui se produisent lorsque le prix d’un actif passe au-dessus d’un niveau de résistance ou tombe en dessous d’un niveau de soutien en raison d’une augmentation du volume. Lorsqu’un actif se retrouve au-delà du niveau notable, la volatilité augmente et les prix suivent souvent la direction de la percée.

Les percées sont une stratégie de trading importante car elles constituent le point de départ de futures vagues de volatilité, d’énormes variations de prix et de grandes tendances de prix. Mais comme toute stratégie, les profits ne sont pas garantis.

Tout d’abord, lorsque vous tradez des ruptures, identifiez la tendance actuelle des prix ainsi que les niveaux de soutien et de résistance afin de planifier les points d’entrée et de sortie. Contrairement aux replis, les ruptures nécessitent un canal créé par les lignes de soutien et de résistance. Ce canal signifie que les prix sont susceptibles de faire un grand saut ou une grande chute après avoir franchi l’une ou l’autre de ces deux bornes.

Plus un niveau significatif est testé, plus il est élevé, et généralement, plus il devient faible et plus les chances d’un repli sont grandes.

Après être entré dans une transaction de type Repli ou Avancée, déterminer le moment de quitter la transaction sur le forex dépend d’un certain nombre de facteurs. En général, lorsque le dynamisme ralentit, soyez prêt à sortir de la transaction pour profiter des bénéfices.

Lorsque vous exécutez des trades à temps fixe en suivant l’une ou l’autre stratégie, réglez la durée du trade sur le même intervalle que la trame temporelle du graphique afin de minimiser la confusion et de capturer le dynamisme complet de la bougie.

 

La Tendance est votre Amie

L’analyse technique est la pratique qui consiste à utiliser les données des graphiques pour déterminer l’action à venir du prix d’un actif. La compréhension des graphiques, des tendances, des niveaux de soutien et de résistance permet aux traders de comprendre comment le prix d’un titre a évolué et quels sont ses mouvements potentiels futurs.

Les traders techniques utilisent ces outils de base pour élaborer différentes stratégies. Les replis et les avancées sont deux types de stratégies fondamentales qui utilisent ces concepts de base pour générer des profits. N’oubliez pas que plus un niveau remarquable reçoit d’attention, plus il est élevé et susceptible de céder.

L’analyse technique est une compétence qui nécessite d’être étudiée et pratiquée. Utilisez votre compte de Démo pour vous familiariser avec ces stratégies et vous préparer à en tirer des bénéfices.

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