Технический анализ для начинающих


Именно технический анализ помогает трейдерам извлечь выгоду из трендов, отскоков, разворотов и других типов ценового действия. Из этой статьи вы узнаете, как использовать технический анализ при торговле на платформе Olymp Trade.

 

Что такое технический анализ?

Технический анализ — это использование данных графика для определения наиболее вероятного направления движения цены. Трейдеры используют инструменты и особые диаграммы, чтобы получить как можно больше информации о движении цены.

В нашей статье «Фундаментальный и технический анализ: принципы и различия» объясняются нюансы двух видов анализа. Это отличное введение в азы технического анализа.

 

Чтение графиков

Технический анализ начинается с базового понимания графиков цен. На платформе имеется четыре варианта отображения котировок — зонный график, бары, Хайкен Аши и наиболее часто используемые японские свечи.

Для торговли на Forex нужно максимально быстро получать данные, поэтому трейдеры полагаются на японские свечи. Хотя диаграммы бар и Хайкен Аши отображают похожую информацию, они менее популярны среди трейдеров.

График отображает прошлое и актуальное поведение цены актива. Выше приведён дневной график Amazon, на котором можно увидеть, как менялись котировки акций за торговый день. При этом каждый торговый день представлен одной свечой. Свечи соответствуют таймфрейму. Следовательно, на пятиминутном графике новая свеча будет создаваться каждые пять минут.

Каждая свеча сообщает четыре вида данных: максимальная цена, минимальная цена, цена открытия и закрытия.

Каждая свеча состоит из тела и фитилей. По свече вы можете увидеть максимальную и минимальную цену актива за период, отмеченный концами фитилей. Открытие и закрытие показывают уровень цены за весь период, а область между ними образует тело свечи.

Свечи могут рассказать о многом. Зелёный или красный цвет тела говорит о том, выросла цена или упала.

Зелёная свеча показывает, что быки (покупатели) пытаются поднять цену актива. Верхний фитиль указывает на максимум, от которого покупатели впоследствии отказались, поэтому торги были закрыты на более низкой цене. Нижние фитили, наоборот, указывают на отказ покупателей от ценовых минимумов.

Красные свечи демонстрирует борьбу медведей (продавцов) за снижение котировок. Верхние и нижние фитили также свидетельствуют об отказе от достигнутых в ходе торгов ценовых максимумов и минимумов.

 

Как определять тренды

Тренд — движение цены в одном направлении в течение длительного периода времени. Цены растут, снижаются и выходят на плато. Зачастую для разворота тренда требуется значительная внешняя сила.

Наиболее распространённый способ определения тренда — использование линий тренда (красные линии на изображении выше). Они соединяют серии максимумов или минимумов. Достаточно один раз подключить их, и в дальнейшем вам будет легко понять, в каком направлении движется цена актива. Благодаря линиям тренда наглядно видно движение любых котировок.

Чем больше свечей касается линии тренда и движется вдоль неё, тем сильнее тренд.

 

Восходящий тренд

Если линия соединяет более высокие минимумы и/или открывается, это указывает на продолжение роста цен несмотря на откаты.

 

Нисходящий тренд

Если линия соединяет более низкие максимумы и/или открывается, это указывает на продолжение снижения несмотря на откаты.

 

Плато

Если линия соединяет максимумы и минимумы у одного и того же уровня, это указывает на незначительное изменение цен с небольшими отклонениями.

Опытные трейдеры знают: «Тренд — ваш друг». Продолжительный восходящий тренд скорее продолжится, нежели развернётся и изменит своё направление, поэтому торговля по тренду увеличивает шансы на успех.

 

Уровни поддержки и сопротивления

В техническом анализе уровни поддержки и сопротивления используются для определения ценовых отметок на графике, у которых вероятна остановка или разворот тренда. Уровень поддержки — это уровень, на котором цена актива постоянно перестаёт падать и снова отскакивает вверх, а уровень сопротивления — это отметка, у которой цена перестаёт расти и снова падает.

Они являются основным показателем долгосрочных настроений рынка.

  • Поддержка: ожидается, что нисходящий тренд приостановится из-за концентрации покупателей (спроса).
  • Сопротивление: ожидается, что восходящий тренд временно приостановится из-за концентрации продавцов (предложения).

Существует множество сложных способов расчёта уровней поддержки и сопротивления. Самый простой способ определить данные уровни — использовать линии тренда.

Хотя уровни поддержки и сопротивления могут совпадать с линиями тренда, они также могут находиться в одной ценовой точке, в которой останавливается рост или падение.

Можно представить себе активы в виде резиновых мячей, которые отскакивают от «пола» (поддержки) или «потолка» (сопротивления).

Представьте, что мяч в воздухе превращается в пушечное ядро. Дополнительная сила поможет мячу пробить уровень сопротивления или поддержки. В любом случае для прорыва линии поддержки или сопротивления требуется дополнительная сила или особый энтузиазм со стороны быков или медведей.

Уровень поддержки становятся уровнем сопротивления, когда котировки падают ниже него и закрепляются в новом ценовом коридоре. И наоборот, уровень сопротивления может стать уровнем поддержки, когда котировки преодолевают его и закрепляются на более высоких отметках. Чем больше тестировались уровни поддержки или сопротивления, тем они сильнее.

Однако по мере того как откаты сокращаются, а объём торгов увеличивается, импульс движения котировок растёт с каждым отскоком или разворотом. «Мяч» набирает силу и с большей вероятностью пробьёт линию. Это явление лежит в основе двух видов стратегий.

 

Торговые откаты и пробои

Откаты и пробои — две торговые стратегии, основанные на трендах, поддержке и сопротивлении. Они обе довольно рискованны, поскольку ценовое действие может не совпадать с вашим прогнозом.

 

Откаты

Сделки, которые приносят прибыль от отката (короткого разворота тренда), когда актив тестирует уровни поддержки или сопротивления. По сути, это скачки на рынке, где уже есть установившийся тренд.

Наиболее благоприятные условия для прибыльной торговли на откате — сильный тренд и прочные уровни поддержки и сопротивления.

Активы, приближающиеся к важным уровням (линии тренда, уровням поддержки или сопротивления) наиболее привлекательны для торговли. Для получения стабильной прибыли необходимо уловить вертикальное движение цены на пике либо минимальной отметке с большим объёмом, поскольку это способствует быстрому движению цены. Однако риски связаны и с волатильностью, благодаря которой этот вид торговли столь прибылен.

Обращайте внимание на длинные фитили, показывающие отклонение цены от тренда, а также увеличение объёма по мере приближения цены к нижнему или верхнему пределу.

Чем больше временной интервал между откатами, тем сильнее может быть откат. Каждый откат создаёт свой уровень поддержки или сопротивления, что уменьшает потенциал для прибыльных сделок.

Сделки совершаются по мере приближения котировок к важным уровням с использованием предыдущих уровней поддержки или сопротивления, установленных на ранних максимумах или минимумах отката.

 

Пробои

Торговля на активе после того, как он пробил уровень поддержки или сопротивления. На пробое трейдер открывает длинную позицию (цены продолжат движение вверх) после того, как цена пробивает уровень сопротивления, или открывает короткую позицию (цены продолжат движение вниз) после того, как котировки пробивают уровень поддержки.

Пробои предоставляют возможности для торговли, когда цена актива поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки. Когда актив торгуется за пределами одного из важных уровней, волатильность возрастает, и цены часто движутся в направлении прорыва уровня.

Пробои — важная торговая стратегия, ориентирующаяся на будущий рост волатильности, существенные колебания цены и основных трендов. Но, как и в любой стратегии, прибыль не гарантирована.

При торговле на пробоях первым делом определите текущий ценовой тренд, а также уровни поддержки и сопротивления. Так вы сможете спланировать точки входа и выхода. В отличие от откатов, для торговли на пробоях требуется канал, созданный линиями поддержки и сопротивления. Наличие торгового канала указывает на то, что цены, вероятно, значительно вырастут или упадут после прорыва любого из уровней.

Чем чаще тестируется уровень, тем он важнее. Как правило, чем слабее он становится, тем выше вероятность его прорыва.

При торговле на откате или пробое на Forex определение момента выхода из сделки зависит от ряда факторов. Как правило, когда импульс замедляется, стоит приготовиться к выходу из сделки, чтобы извлечь прибыль.

При торговле в режиме Fixed Time Trades в любой из стратегий установите для продолжительности сделки тот же интервал, что и временная шкала графика. Так вы избежите путаницы и сможете зафиксировать полный импульс свечи.

 

Тренд — ваш друг

Технический анализ — это использование данных графика для определения предстоящего движения цены актива. Понимание графиков, трендов, уровней поддержки и сопротивления помогает трейдерам оценить раннее и потенциальное движение активов.

Технические трейдеры используют эти базовые инструменты для построения различных стратегий. Откаты и пробои — это два базовых типа технических стратегий, в которых эти основные концепции используются для извлечения прибыли. Помните, что чем больше внимания уделяется заметному уровню, тем он важнее и, скорее всего, будет пробит.

Для освоения технического анализа требуются знания и практика. Отточите данные стратегии, торгуя в демосчёте, и приготовьтесь получать прибыль.


Предупреждение о рисках:

Изложенная информация не является рекомендацией к заключению сделок. При использовании данной информации вы самостоятельно несете всю ответственность за свои решения и принимаете на себя все риски, связанные с финансовым результатом таких сделок.

Начать торговать