การวิเคราะห์ทางเทคนิค

เคล็ดลับการเทรดฟิโบนักชี

หนึ่งในวิธีการบนพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดในการเทรด


วิธีการวิเคราะห์หลายวิธีที่คุณใช้ในการหาเทรนด์ในอนาคต ทำนายสภาพคล่องของบริษัท หรือหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นใดๆ ล้วนอยู่บนฐานของหลักการทางคณิตศาสตร์

คุณอาจคิดว่าการที่คุณขาดความเชี่ยวชาญในวิชาเลขอาจจะทำให้ไม่สามารถทำรายได้จากการเทรดในตลาดการเงิน แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุปไป คุณสามารถใช้งานการวิเคราะห์ราคาสินทรัพย์ด้วยเครื่องมือที่ติดตั้งมาพร้อมใช้งาน

การเทรดฟิโบนักชีคือตัวอย่างของวิธีการที่ซับซ้อนซึ่งถูกปรับทำให้สะดวกและง่ายดายต่อการใช้งาน ด้วยการพัฒนาของนักเขียนโปรแกรมทำให้นักเทรดมีเครื่องมือที่น่าเชื่อถือหลายตัวในการวิเคราะห์ราคา

เมื่อสรุปย่อๆ แล้ว แนวคิดฟิโบนักชีคือหลักการที่อยู่บนฐานของ “อัตราส่วนทอง” (Golden ratio) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบของวัตถุส่วนหนึ่งต่อรูปแบบโดยรวม เมื่อนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการเทรด เราจะได้รับระดับฐานหลายลำดับที่สามารถส่งผลต่อเทรนด์

ลำดับฟิโบนักชีคือชุดตัวเลขตามลำดับ ได้แก่: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ฯลฯ ทุกตัวเลขในลำดับถัดไปคือผลบวกของตัวเลขสองจำนวนก่อนหน้า

ในบทความฉบับนี้เราจะมาวิเคราะห์แนวทางที่เป็นที่นิยมมากที่สุดสองแบบ ได้แก่: การใช้ Fibonacci Levels และการใช้ Fibonacci Fan ซึ่งเป็นอีกสองเครื่องมือการวิเคราะห์ตลาดที่นักเทรดใช้ในการหาระดับราคา ที่พวกเขาสามารถเปิดตำแหน่งตามเทรนด์ที่เกิดขึ้นใหม่ได้ ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:

  • วิธีการติดตั้งเครื่อมือบนกราฟ
  • วิธีการตั้งค่า stop loss และ take profit
  • วิธีการหาแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
  • การผสมผสานการวิเคราะห์ฟิโบนักชีกับหลักการอื่น

 

Fibonacci levels

ระดับฟิโบนักชี (Fibonacci levels) คือเส้นแนวนอนที่มีระดับความห่างแตกต่างกันออกไป เส้นเหล่านี้จะปรากฏบนกราฟโดยอัตโนมัติหลังจากมีการเชื่อมจุดราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด (หรือราคาสูงสุดและต่ำสุดในกรณีเทรนด์ขาลง)

เส้นแนวนอนแต่ละเส้นมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 นักเทรดสามารถกำหนดระดับฐานเหล่านี้ว่าเป็นระดับสำคัญหรือระดับหรือระดับเสริม การแบ่งเชิงเปรียบเทียบนี้ยืนยันได้จากการวิเคราะห์สถิติในอดีต

1 (หรือ 100%)

จุดสิ้นสุดของการคำนวณ

0,7639 (หรือ 76,39%)

ระดับเสริม

0,618 (หรือ 61,8%)

ระดับเสริม

0,5 (หรือ 50%)

ระดับสำคัญ

0,382 (หรือ 38,2%)

ระดับสำคัญ

0,236 (หรือ 23,6%)

ระดับสำคัญ

0,16 (หรือ 16%)

ระดับเสริม

0 (0%)

จุดเริ่มต้นของการคำนวณ

 

มาดูตัวอย่างกัน:

เราได้เชื่อมจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดแบบสุ่ม (สี่เหลี่ยมสองรูปบนกราฟ) ของคู่สกุลเงิน EUR/JPY ซึ่งช่วยให้เราสามารถประเมินผลกระทบของระดับต่างๆ ต่อพฤติกรรมของราคาในอนาคต (รูปที่ 1)

ในกรณีของเรา ราคาเด้งออกจากระดับหรือเร่งการเคลื่อนที่ลดลงหลังจากระดับตัดผ่านเส้นฟิโบนักชีอีกระดับหนึ่ง ดังนั้นในสถานการณ์เช่นนี้ นักเทรดควรจะได้รับสัญญาณที่เพียงพอ

ข้อคิดเห็น: นักเทรดบางท่านมองว่าการตัดทะลุเส้นระดับ 0.5 คือสัญญาณการกลับทิศทางของเทรนด์ที่น่าเชื่อถือ

https://lh6.googleusercontent.com/fTaYY8yu2O149MlErR6Td7gyaiSpIw6tmeObiGPe8piAZu1QBW7LCweDbe1mYVfI52vO9lo6CFsirM6Qs80OnJE47VtdvbqMLbL2My4wSV13zgLYShCcaHxEeQ8ejE8QJMmDkes0

รูปที่ 1

ในขณะที่ Fibonacci Levels คือเครื่องมือที่อนุญาตให้คุณค้นพบเทรนด์ด้านข้างได้ดีขึ้น Fibonacci Fan คือเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับการเทรดแบบตามเทรนด์

 

Fibonacci Fan

เมื่อใช้เครื่องมือนี้ คุณจะได้รับเส้นรังสีทแยงมุมหลายเส้นแผ่กระจายไปตามทิศทางมุมต่างๆ บนกราฟ ซึ่งเส้นรังสีเน้นส่งผลต่อเทรนด์เช่นเดียวกันกับเส้นระดับฟิโบนักชี โดยสามารถหยุดเทรนด์หรือเริ่มต้นเทรนด์

ในรูปที่ 2 เราได้เลือกราคาสูงสุดและต่ำสุด และขยายรังสี Fibonacci fan ตามฐานระดับเหล่านี้

https://lh3.googleusercontent.com/dGthcB-rOxmyXaIrJhaeaDQkJ3FXXt7IzaWQQ2J351HrAlAs7KRAaR4aELQzXS2-e3R4xroByU-Zb60kJGUs5GQq2yMgYw67NDTOihlAax_2Z7Zi9W-trAOuEt1w7hGa-E3JRcsU

รูปที่ 2

ในรูปที่ 3 คุณสามารถสังเกตเห็นเส้นรังสี Fibonacci Fan ที่ให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือจำนวนมากเพื่อเปิดตำแหน่งเทรดตามเทรนด์ขาขึ้น ทั้งนี้ ณ ขณะที่บันทึกภาพหน้าจอดังกล่าว เรายังมีจุดเข้าตำแหน่งซื้อที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

https://lh5.googleusercontent.com/KZzY5ILgf8aI6jrD42jk9EpnsiQTLbdl8VaT0nWuJ1owQE88g_jB9OpvS6PZITHdfgolPqjSg8gwZEGwu8IFCh0pUxlJTlzG_qDAJTpHM8YqJKhuB1bmCn0QhiARulKuwm_KAB1A

รูปที่ 3

 

เราสามารถวิเคราะห์กราฟโดยใช้ระดับฟิโบนักชีได้อย่างไร?

ไม่มีแนวทางตายตัวแบบเดียว แต่มีแนวทางที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมสูงซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการใช้งานกรอบเวลาต่างๆ โดยคุณจะกำหนดเครื่องมือฟิโบนักชีที่กรอบเวลาที่นานกว่า และทำธุรกรรมเทรดเฉพาะระยะสั้นเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น นักเทรดเลือกสินทรัพย์และกรอบเวลาที่ 4 ชั่วโมง นักเทรดขยายระดับ Fibonacci Levels โดยใช้ราคาสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด

ข้อคิดเห็น: คุณสามารถทำแบบเดียวกันกับสินทรัพย์ทุกชนิดก่อนเวลาทำการซื้อขายเริ่มขึ้นเพื่อรับสัญญาณในอนาคตเพิ่มเติม

จากนั้นนักเทรดก็เปลี่ยนมาที่กรอบเวลาที่สั้นกว่า ซึ่งจะช่วยให้เขาทราบเกี่ยวกับ:

  1. พฤติกรรมของราคาที่ระดับสำคัญ (ว่ามีการตอบสนองอย่างรวดเร็วหรือตลาดเงียบสงบก่อนที่กิจกรรมจะเพิ่มขึ้น)
  2. จุดเข้าตำแหน่ง
  3. 3ระดับที่ดีที่สุดในการวางคำสั่งจำกัด Stop Loss และ Take Profit

 

ลองดูในรูปที่ 4:

  1. แนวทางนี้ช่วยให้เราสามารถใช้การลงทุนที่ยอดเยี่ยมเพื่อเทรดขายสินทรัพย์โดยใช้คำสั่งเทรด
  2. เราสามารถหาระดับที่เหมาะสมที่ดีในการตั้งค่า Stop Loss สำหรับการเทรดขายครั้งนี้

https://lh3.googleusercontent.com/o3naIyikSXvcfX8Y8BmqfPat8cuSIfRZ_RoqZiJf9bQ3KfzA9FTY62wjRgbwAEwahpbCuZ_nO7_wby1B3ZGlwSyGSJgx3gKwtWVhkFmALAPGwxdLUkIg6bLVpz0AL0-oXMUmqP2K

รูปที่ 4

 

Fibonacci level, Stop loss และ Take profit

การตั้งค่าคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ที่ระดับที่ถูกต้องคือองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์การเทรดเกือบทุกชนิด การวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างง่ายมักจะไม่ให้ข้อมูลนี้กับเรา แต่เราสามารถหาได้โดยการใช้เทคนิคฟิโบนักชี

คุณทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือเหล่านี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาด แต่ความสามารถของเครื่องมือเหล่านี้ในการบริหารความเสี่ยงก็เป็นที่ชัดเจนเช่นกัน โดยเคล็ดลับในการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit เมื่อประยุกต์ใช้เครื่องมือที่อธิบายไว้ข้างต้นมีดังต่อไปนี้:

  1. สำหรับการเทรดซื้อ ให้ตั้งค่า Stop Loss ต่ำกว่าระดับฟิโบนักชีที่ใกล้ที่สุดเล็กน้อย หรือที่เส้นรังสีที่ตั้งอยู่ด้านล่างราคาสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน
  2. สำหรับการเทรดขาย ให้ตั้งค่า Stop Loss สูงกว่าระดับฟิโบนักชีที่ใกล้ที่สุดเล็กน้อย หรือที่เส้นรังสีที่ตั้งอยู่ด้านบนเหนือราคาสินทรัพย์ ณ ปัจจุบัน
  3. คำสั่ง Take Profit สามารถตั้งได้ที่ระดับที่ใกล้ที่สุดหรือใกล้กับเส้นรังสีในทิศทางการซื้อขายของคุณ

ในรูปที่ 5 เราจะเห็นโซนที่เหมาะสำหรับการตั้งคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ทั้งนี้ เส้นระดับต่างๆ จะให้ข้อมูลที่แม่นยำมากกว่า ในขณะที่เส้นรังสีจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า

https://lh3.googleusercontent.com/-pEs8MWARd2-w-X-6vRuMC2AHGA0BTXQycZBP1x-Q4Z_A54H01QQNOleu1P-OCnJ7KIsmi1903jPpNMe1FkwYJo_wzIYWF_NybYGETNfcMpD5WtHoYm99AWVz0cxYTDTkBfHxaty

รูปที่ 5

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลื่อนระดับ Take Profit และ Stop Loss ได้ตามความลาดเอียงของเส้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มกำไรและลดความเสี่ยงลง คุณจะเห็นได้ว่าในรูปที่ 6 ระดับ Stop Loss ถูกเลื่อนขยับลงมาแต่ยังคงอยู่เหนือเส้นรังสีฟิโบนักชี

https://lh3.googleusercontent.com/N950BO-2Xugws_DKGQb_ckye77nJ2Ld7tfth26GJYMWirck7LBu-IeMzSJc7kJuCA_dnReo_JsVKAfySWvPsnVfuBhGlz7nBCPd5011z0KSWijPsr9Cns2xorkFrweraujQ3qwzo

รูปที่ 6

 

ฉันผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้กับอะไรได้บ้าง?

วิธีการฟิโบนักชีช่วยให้คุณทำนายเทรนด์ กำหนดเป้าหมาย และจำกัดความเสี่ยง แต่สัญญาณแต่ละสัญญาณสามารถ (และบางครั้งควร) ได้รับการยืนยันโดยเครื่องมือการวิเคราะห์เพิ่มเติม ได้แก่:

  1. ออสซิลเลเตอร์ หาก Fibonacci Levels (รังสี) ให้สัญญาณซื้อ และออสซิลเลเตอร์ (เช่น ดัชนี RSI) อยู่โซน oversold โอกาสที่การเทรดของคุณจะทำกำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  2. ระดับแนวรับ/แนวต้าน สมมติว่ากราฟขยับลงมายังเส้นรังสีของ Fibonacci fan ซึ่งถือเป็นสัญญาณซื้อ สัญญาณนี้จะได้รับการยืนยันหากมีระดับแนวรับแนวนอนอยู่บริเวณใกล้กับราคา ณ ปัจจุบัน
  3. การใช้ทั้งเส้นรังสี (fan) และเส้นระดับ (levels) พร้อมๆ กัน ในกรณีนี้ คุณควรอาศัยสัญญาณจากเครื่องมือทั้งสองชนิด.

 

กรอบเวลาใดดีสำหรับการเทรดฟิโบนักชี?

วิธีการนี้สามารถใช้งานได้กับทุกกรอบเวลา ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนเป็นไปตามหลักหรือสมดุลของอัตราส่วนทอง

อย่างไรก็ตาม นักเทรดรายวันที่มีประสบการณ์ยังคงชื่นชอบการค้นหาตำแหน่งเข้าเทรดโดยใช้กรอบเวลาอย่างน้อย 5 นาที สำหรับนักเทรดที่ถือตำแหน่ง 2 วันขึ้นไป ควรใช้กรอบเวลาที่ 4 ชั่วโมงหรือมากกว่า

 

ฉันสามารถตั้งค่าเครื่องมือฟิโบนักชีบนกราฟได้อย่างไร?

โดยสรุป เราอยากจะอธิบายให้คุณฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องมือ Fibonacci fan หรือ Fibonacci levels บนกราฟ โดยคุณสามารถหาเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ได้บนแถบ “ตัวบ่งชี้” บนแพล็ตฟอร์ม Olymp Trade

การตั้งค่า Fibonacci levels (รูปที่ 7):

  1. เลือก Fibonacci levels
  2. คลิกซ้ายที่ราคาต่ำสุดที่ใกล้ที่สุด
  3. หากเทรนด์กำลังขยับขึ้น ให้ขยายขนาด (รังสี) ไปยังระดับราคาสูงสุดที่ต้องการ และคลิกซ้ายอีกครั้ง หากเทรนด์กำลังขยับลง คลิกราคาสูงสุดแรก จากนั้นคลิกที่ราคาต่ำสุด

https://lh5.googleusercontent.com/0pjl1V2Jm0sRwTT34DHUGM5pLNiUl-Mosb_H7rHIQ_-KoNWx8Jvrea0TM-LZrR8bFkrXfmLPJt_I2fIg64v9qewyXlWDFHCURNKmV1o7IwfVk_9Mf4A9IjYEu40rSw1ljVeaUCtJ

รูปที่ 7

การตั้งค่า Fibonacci fan (รูปที่ 8):

  1. เลือก “Fibonacci Fan” ในแถบตัวบ่งชี้
  2. หากราคาสินทรัพย์กำลังขยับขึ้น ให้เชื่อมราคาต่ำที่ต่ำที่สุด และราคาสูงที่สูงที่สุด (เส้นรังสีสีแดง) หากเทรนด์อยู่ในขาลง ตอนแรกให้คลิกที่ราคาสูงจากนั้นเชื่อมกับราคาต่ำ (เส้นรังสีสีน้ำเงิน)

https://lh4.googleusercontent.com/IPvs_GITe-eba7PnyiKXWrnZcHZrsC5x6HTjHy0dfbw6nb-copy8gBz1BZFf_AJ5yZRQJUImSHWMZRb3KmN7tzB8VAlcxRo9ZhygAcSQwKSjs2v43G9AOEQb5qj3Rt2PMP5-bQ0q

ประสบการณ์ครั้งแรกของการใช้เทคนิควิธีนี้ในการเทรดอาจดูเป็นเรื่องยาก แต่หลังจากที่คุณทำการเทรดที่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกแล้ว คุณจะเห็นว่าเครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากเท่าใด และเพื่อให้การฝึกฝนเป็นไปอย่างปลอดภัย เราขอแนะนำให้คุณเริ่มจากการใช้งานบนบัญชีทดลองฟรี

Related posts
© 2014 - 2020 Olymp Trade. All Rights Reserved.