Phân tích cơ bản

Biểu đồ của chỉ số US Dollar Index

Đây là biểu đồ gì và cách thức sử dụng như thế nào?


Nhiều nhà giao dịch sử dụng các chỉ số trong giao dịch của họ. Thị trường chứng khoán cung cấp rất nhiều chỉ số như S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, v.v. Chúng cung cấp bức tranh về tình trạng của nền kinh tế trong một ngành hoặc quốc gia cụ thể..

Còn về thị trường Forex thì sao? Ở đây, trợ lý chính là Chỉ số US Dollar Index (Basic Dollar Index, USDX). Đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới, có nghĩa là đồng tiền này được giao dịch rộng rãi và được các nhà giao dịch trên toàn thế giới quan tâm. Ví dụ: đồng đô la Mỹ được sử dụng trong 80-90% tất cả các giao dịch Forex.

Trên nền tảng này, bạn có thể tìm thấy Chỉ số US Dollar Index trong phần FTT trong tab Chỉ số. Trên các nền tảng khác, bạn có thể tìm thấy công cụ này với mã USDX hoặc DXY.

Đây là biểu đồ Chỉ số US Dollar Index:

Basic Dollar Index là thước đo sức mạnh của đồng tiền Mỹ. Chỉ số này bao gồm hàng loạt các ngoại tệ có giá trị được so sánh với giá trị của đô la Mỹ. Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp theo dõi những thay đổi của chỉ số này bởi vì nó thường là sự mạnh lên hoặc suy yếu của đồng đô la sẽ khiến thị trường chuyển động..

 

Chỉ số Dollar Index được tính toán như thế nào?

Chỉ số này được tính toán dưới dạng giá trị trung bình hình học có trọng số của rổ tiền tệ. Rổ chỉ số bao gồm sáu loại tiền tệ: euro (EUR), yên (JPY), bảng Anh (GBP), đô la Canada (CAD), krona Thụy Điển (SEK) và franc Thụy Sĩ (CHF). Danh sách tương ứng với các quốc gia là đối tác thương mại chính của Mỹ. Chúng có tác động kinh tế khác nhau đối với nền kinh tế Mỹ, vì vậy mỗi loại tiền tệ được ấn định một phần cụ thể:

  • Euro — 57,6%.
  • Yên nhật — 13,6%.
  • Đồng bảng Anh — 11.9%.
  • Đô la Canada — 9.1%.
  • Đồng curon Thụy Điển — 4.2%.
  • Đồng franc Thụy Sĩ — 3.6%.

Công thức cuối cùng để tính toán chỉ số này như sau:

USDX = 50.14348112 × EURUSD-0.576 × USDJPY0.136 × GBPUSD-0.119 × USDCAD0.091 × USDSEK0.042 × USDCHF0.036

 

Khi nào và tại sao chỉ số Dollar Index được tạo ra?

JP Morgan đã phát triển chỉ số này vào tháng 3 năm 1973. Nếu bạn thay thế tỷ giá hối đoái cho tháng 3 năm 1973 trong công thức, bạn sẽ nhận được chính xác giá trị là 100. Điều đó chỉ ra rằng Basic Dollar Index cho thấy sự thay đổi của USD liên quan đến rổ tiền tệ so với các mức giá vào năm 1973.

Giá trị của chỉ số dưới 100 điểm cho thấy sự suy yếu của đồng đô la trong khi giá trị trên 100 điểm cho thấy giá trị của đồng đô la Mỹ tăng lên so với năm 1973.

Tại thời điểm này, đã có sự chuyển đổi sang tỷ giá hối đoái thả nổi. Thỏa thuận Bretton Woods, khi đồng đô la Mỹ được cố định chặt chẽ với giá trị của vàng (35 đô la một troy ounce), đã kết thúc, và chế độ bản vị vàng đã chìm vào quên lãng.

Sau khi thông qua Thỏa thuận Smithsonian, phạm vi biến động tiền tệ đã mở rộng từ 1% lên 4,5%. Sau đó, hệ thống Jamaica đã được thực hiện, giả định rằng thị trường hình thành tỷ giá hối đoái.

Chỉ số này đã được sửa đổi một lần nữa vào năm 1999 khi đồng euro được giới thiệu. Do đó, 19 quốc gia Eurozone nữa đã được đưa vào tính toán, cộng với 9 quốc gia sử dụng đồng euro nhưng không phải là thành viên Eurozone.

 

Cách sử dụng Dollar Index trong giao dịch

Basic Dollar Index có thể được sử dụng để phân tích thị trường Forex. Điều này tương tự như cách các nhà đầu tư thị trường chứng khoán sử dụng các chỉ số để xác định hướng đi chung của thị trường. Thị trường Forex phụ thuộc nhiều vào sự biến động của tiền tệ ở Mỹ và bạn phải hiểu điều này nếu bạn định thực hiện phân tích cơ bản làm cơ sở cho các giao dịch của mình.

Giả sử bạn giao dịch các cặp tiền tệ sử dụng USD làm một trong các loại tiền tệ (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, v.v.). Trong trường hợp đó, Basic Dollar Index sẽ là một trợ lý không thể thiếu để xác định xu hướng, mức độ và tiềm năng chuyển động.

Có thể lập luận rằng chỉ số này có mối tương quan cao với các cặp tiền tệ như vậy. Mối tương quan sẽ là tích cực nếu USD là tiền tệ cơ bản của tài sản (đứng đầu trong cặp). Dưới đây là ví dụ về mối tương quan thuận với USD/CAD và Chỉ số tiền tệ của Mỹ:

Nếu USD là đồng tiền định giá (vị trí thứ hai của cặp tiền tệ), thì mối tương quan của tài sản đó với Basic Dollar Index sẽ là số âm. Mối tương quan nghịch lớn nhất được quan sát thấy với EUR/USD vì tỷ trọng của EUR trong chỉ số là 57,6% như được minh họa ở đây:

Có hai phương pháp chính để giao dịch với US Dollar Index. Hãy phân tích chúng bằng cách sử dụng ví dụ về giao dịch với cặp EUR/USD:

Phương pháp 1. Theo thời gian, chuyển động trong chỉ số dự đoán chuyển động của các cặp tiền tệ chính. Basic Dollar Index có thể phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hoặc đơn giản là bắt đầu một động thái tích cực.

Nếu một chuyển động tương tự không được quan sát thấy trong cặp EUR/USD, thì khả năng cao là chuyển động đó sẽ sớm bắt đầu (theo hướng ngược lại). Bạn có thể giao dịch độ trễ EUR/USD bằng công cụ FTT bằng cách phân tích biểu đồ trên khung thời gian dưới 1 giờ.

Phương pháp 2. Chiến lược chính để giao dịch với Basic Dollar Index là xác định các đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự. Bạn nên mở các vị thế cho xu hướng tăng của EUR/USD:

  • Khi Basic Dollar Index đang trong xu hướng giảm và chạm vào đường xu hướng.
  • Khi chỉ số gần mức kháng cự mạnh và có thể nhìn thấy các điều kiện tiên quyết để đảo chiều như hình thành nến đảo chiều hoặc đưa ra chỉ báo.

Các vị thế giảm giá của EUR/USD sẽ được mở:

  • Khi chỉ số đang trong xu hướng tăng và chạm vào đường xu hướng.
  • Khi Basic Dollar Index nằm gần mức hỗ trợ mạnh và có thể nhìn thấy các điều kiện tiên quyết để đảo chiều, chẳng hạn như hình thành nến đảo chiều hoặc đưa ra chỉ báo.

Bạn sẽ cần phải phân tích biểu đồ để tìm điểm vào lệnh trên các khung thời gian cao bắt đầu từ 4 giờ. Khung thời gian ưa thích là 1 ngày, đó là lý do tại sao tốt hơn nên giao dịch bằng chế độ Forex thay vì FTT.

Điều quan trọng nhất cần nhớ là Basic Dollar Index chủ yếu là một chỉ báo kinh tế vĩ mô. Chỉ báo này được sử dụng để đánh giá trạng thái toàn cầu của đồng đô la Mỹ cho các khung thời gian cao hơn và thường được sử dụng như một phần bổ sung cho các phân tích cơ bản khác.

Related posts
Tâm lý

Bom nổ chậm

Những người hoàn hảo biết kiểm soát hoàn toàn cảm xúc của họ không hề tồn tại. Và chắc chắn không có người giao dịch nào hoàn hảo. Rủi ro tài chính của giao dịch làm cho chúng ta l...