आधारभूत विश्लेषण

Amazon स्टॉक विश्लेषिकी 2021

ट्रेडरों के लिए ध्यान देने लायक प्रमुख चीज़ें  


Amazon एक अमेरिकी ई-कॉमर्स निगम है जो खुदरा बाजार क्षेत्र के हिस्से के रूप में काम कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्टॉक का कारोबार NASDAQ पर किया जाता है। स्टॉक का बीटा 1.16 है, जिसका अर्थ है कि यदि अमेरिकी बाजार बढ़ रहा है, तो कंपनी के स्टॉक की वृद्धि बाजार से आगे निकल जाएगी।

आइए मूल्यांकन करते हैं कि जोखिमों, आगे शेयर मूल्य वृद्धि की संभावना के संदर्भ में कंपनी में क्या हो रहा है, और यह पता लगाते हैं Amazon में कैसे निवेश किया जाए।

पहला चरण यह विश्लेषण करना है कि Amazon के ऋण भार कैसा है। दूसरे शब्दों में, आइए कंपनी की अपने कर्ज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करते हैं। पारम्परिक आधारभूत विश्लेषण में, ऋण अनुपात की गणना कंपनी की सभी देनदारियों के अनुपात को उसकी संपत्ति के मूल्य के साथ की जाती है। 2019 के लिए, Amazon का ऋण अनुपात 72.4% और 2020 के लिए 70.9% था।

इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2019-2020 की अवधि के दौरान कंपनी के कर्ज का बोझ कम हुआ। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों के आकार में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की, जिससे संपत्ति में वृद्धि हुई और ऋण अनुपात में कमी आई। फिलहाल कंपनी पर कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक पहलू है।

 

प्रमुख Amazon अनुपात

Amazon एक बड़ी कंपनी है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? बाजार पूंजीकरण $1.62 ट्रिलियन है। 2020 में कंपनी की संपत्ति का मूल्य $321.1 बिलियन था। कंपनी के इक्विटी स्टॉक का मूल्य $93.4 बिलियन था।

इसके अतिरिक्त, Amazon का बाजार मूल्यांकन उसकी संपत्ति के मूल्य के पांच गुना और उसकी इक्विटी के मूल्य के 17 गुना से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी के पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मजबूत आय वृद्धि को देखते हुए वृद्धि यथोचित है, जो निवेशकों को Amazon शेयरों में विश्वास ज़ाहिर करने का एक और कारण देता है।

कंपनी की आय वृद्धि दर:

  • 2017-2018: +30.9%
  • 2018-2019: +20.5%
  • 2019-2020: +37.6%

Amazon का 2020 EBITDA 32.54% बढ़कर $48.15 बिलियन हो गया।

इन वित्तीय संकेतकों को देखकर, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Amazon के पास स्पष्ट रूप से अधिक वृद्धि की बड़ी संभावना है।

कंपनी का मूल्य-से-कमाई (प्राइस टू अर्निंग) (P/E) अनुपात बहुत अधिक है, जो उद्योग में अन्य की तुलना में सामान्य है। Amazon एक सेवा प्रदायक कंपनी है और उसके अपने फंड की कुल संपत्ति का केवल 50% हिस्सा है। इसलिए, हमें प्राइस टू बुक अनुपात (P/B) मल्टीप्लायर पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस लिहाज से कंपनी उद्योग से थोड़ी आगे है।

Amazon के अनुपात:

  • P/E = 60.96 (उद्योग में = 201.01)
  • P/S = 3.85 (उद्योग में = 5.56)
  • P/B = 15.62 (उद्योग में = 16.63)

 

विचार करने योग्य अन्य बातें

लाभप्रदता के संदर्भ में Amazon का विश्लेषण करते समय। कंपनी का 5 साल का औसत

इक्विटी पर रिटर्न (लाभ) (ROI) उद्योग के मुकाबले 23.03% है जो कि 2.45% है। परिसंपत्ति पर रिटर्न (लाभ) (ROA) 5.98% बनाम उद्योग औसत 0.98% है। यह देखते हुए कि ROE उद्योग से काफी आगे है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि Amazon का प्रबंधन कुशलता से काम कर रहा है।

Amazon के शेयरों की कीमत निश्चित रूप से अधिक प्रतीत होती है, लेकिन भविष्य के पूंजीकरण में वृद्धि की संभावनाएं बनी हुई हैं। Morgan Stanley जैसी बड़ी निवेश कंपनियों की भी यही राय है, जो भविष्यवाणी करती है कि कंपनी के शेयर की कीमत 2022 के अंत तक बढ़कर 6,000 डॉलर हो जाएगी। इसके अलावा, बैंक ऑफ अमेरिका स्टॉक पर लंबी पोजीशन रखने की सिफारिश करता है, और अमेरिकी निवेश संस्था Jeffries इस बात की पुष्टि करता है कि जैसे ही बाजार स्थिर होगा, ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना बनी रहेगी।

तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से, 1 महीने की अल्पावधि समय सीमा में, कीमत $3000-3050 के बीच की सीमा में बनी रहेगी। स्टॉक की कीमत अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज से काफी दूर चली गई है, जिसका मतलब है कि इस बात की संभावना है कि सपाट, साइडवेज (एक तरफ़ा) गतिविधि से नीचे की ओर टूट जाएगा। ब्रेकआउट के मामले में, $2050 के स्तर पर एक मजबूत समर्थन स्तर दिख रहा है।

यह देखते हुए कि कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है और इसका पूंजीकरण उसकी परिसंपत्ति के मूल्य से काफी अधिक है, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए सबसे उत्कृष्ट पद्दति अनुमान (स्पेकुलेशन) है। उदाहरण के लिए, Amazon के शेयरों को $3000 के समर्थन स्तर पर खरीदकर फिर उन शेयरों को $3500 पर बेचना संभव है। इस मामले में, स्टॉप-लॉस को $3000 आसपास के नीचे रखें।

 

निष्कर्ष

  • Amazon की आय कई सालों से बढ़ रहा है।
  • कंपनी की लाभप्रदता काफी अधिक है जो हमें बताती है कि प्रबंधन प्रभावी है।
  • प्रमुख अनुपात उद्योग की तुलना में कम हैं।

इसलिए, हमें लगता है कि इस शेयर में निवेश लाभदायक हो सकता है।

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