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विशेषज्ञ की समीक्षा: Bitcoin $67,000 तक पहुंच गया है। वृद्धि का कारण क्या है?

Olymp Trade विशेषज्ञों द्वारा मध्यावधि विश्लेषण


बाजार तेजी से आगामी दरों में बढ़ोतरी और आपातकालीन स्टिमुलस उपायों में कमी होने की संभावना को देख रहे हैं। इस बीच, Bitcoin में बड़ी मात्रा में धन का प्रवाह हुआ है, जो अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया है। पिछले एक सप्ताह में क्या हुआ और भविष्य में क्या उम्मीद की जाए? इस सब के बारे में अधिक हमारे लेख में पढ़ें।

 

साप्ताहिक रुझान

  • Tesla  +9.25%. $100 और X20 के गुणक के साथ अप ट्रेड करने से आप $185 कमा सकते थे।
  • Alibaba +6.38%. $100 और X20 गुणक के साथ अप ट्रेडिंग करके आप $127.60 कमा सकते थे।
  • ETH/USD  +7.19%. आप $100 और X10 के गुणक के साथ अप ट्रेडिंग करके $71.90 कमा सकते थे।

 

मुद्रा बाजार

इस हफ्ते, मुद्रा जोड़ियां अलग-अलग दिशाओं में चली गईं। अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति के आंकड़ों की पृष्ठभूमि में, न्यूजीलैंड डॉलर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस साल की तीसरी तिमाही के लिए प्रकाशित आंकड़ों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सालाना आधार पर 2.2% और 4.9% की वृद्धि देखी गई है। स्मरण रहे कि RBNZ के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य 2% है।

न्यूजीलैंड में मुद्रास्फीति, अब दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, प्राथमिक रुप से आपूर्ति मुद्रास्फीति है। देश समुचित मात्रा में तेल का आयात करता है (2020 में, कच्चे तेल का आयात कुल आयात के 4% से अधिक था) और वाहन (कुल आयात मात्रा का 11% से अधिक)। ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के रूप में ऊर्जा संकट की पृष्ठभूमि के आधार पर (पिछले दो महीनों में Brent तेल की कीमत में 22% से अधिक की वृद्धि हुई है), हमने कमोडिटी की कीमतों में भी वृद्धि देखी, जिससे वाहन घटकों की कीमतों में भी वृद्धि हुई। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इतना उछाल आया है। BBG के आंकड़ों के आधार पर, बाजार इस साल नवंबर में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की 90 फीसदी संभावना तय कर रहे हैं। इसलिए, NZD की वृद्धि पूरी तरह से यथोचित है।

NZD/USD जोड़ी के लिए निर्णय का क्षण आ रहा है – क्या बुल्स (तेज़ी) स्थानीय अधिकतम 0.71710 को पार करने में सक्षम होंगे या नहीं। तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से, जोड़ी प्रतिरोध स्तर पर एक पारंपरिक मंदी की कैंडलस्टिक पैटर्न बना रही है। जबकि बड़ा सवाल यह है कि क्या हम एक बेयरिश एंगलफिंग (मंडी की चपेट) या विल ऑफ़ डार्क क्लाउड्स (काले बादलों का आवरण) देखेंगे, फिर भी, ये दोनों पैटर्न बहुत मजबूत हैं। इसके अलावा, RSI संकेतक पर ध्यान दें, जो मुश्किल से अपने “ओवरसोल्ड” क्षेत्र में प्रवेश करता है लेकिन उलट जाता है।

Olymp Trade - NZD/USD - Expert Review 2021.10.25
चित्र 1. मुद्रा जोड़ी NZD/USD. 1D TF.

यदि हम वैनिला ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं तो 0.72000 के स्ट्राइक प्राइस युक्त साप्ताहिक कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.36 है। बाजार सहभागियों को समानता के करीब आगे बढ़ने में विश्वास नहीं है। यह देखते हुए कि बाजार का एक नियम है “अफवाह पर खरीदें और तथ्यों पर बेचें,” हमें लगता है कि RBNZ द्वारा सख्त मौद्रिक नीति राष्ट्रीय मुद्रा के लिए नकारात्मक भूमिका निभा सकती है।

 

शेयर बाजार

18-22 अक्टूबर के सप्ताह के दौरान अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी जारी रही। Dow Jones सूचकांक 35,500 का आंकड़ा पार कर गया। Nasdaq 100 सूचकांक ने एक साथ कई अंतरालों को बंद किया और बढ़ना जारी रखा। सूचकांक के लिए तकनीकी लक्ष्य 15,600 अंक हो सकता है। S&P 500 4500 अंक को पार कर बढ़ना जारी रखा। अमेरिकी ट्रेज़री पर बढ़ती प्रतिफल की पृष्ठभूमि में स्टॉक एक्सचेंजों की वृद्धि जारी है, जिसका तात्पर्य है कि बाजार पहले से ही शीघ्र दरों में वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं, या कम से कम QE को छोड़ने पर एक सख्त बयानबाजी कर रहे हैं।

मनोभावना के अनुसार, बाजार 2022 के अंत तक दो फेड दरों में पूरी तरह से मूल्य निर्धारण कर रहा है। साथ ही साथ, BBG अनुमानों के अनुसार, बाजार 50% विश्वस्त हैं कि फेड जल्द से जल्द अगले साल जून तक 25bp तक दर बढ़ा लेगा। विशेषज्ञों का तर्क है कि ऋण प्रतिभूति बाजार अकेले नहीं गिर सकता है और शेयर बाजार जल्द ही इसका अनुसरण करेगा, जिसका तात्पर्य है कि अब किसी भी वृद्धि को विवेचनात्मक रूप से देखा जाना चाहिए।

ट्रेडर को संभावित उलटफेर के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बीच, Nvidia के शेयरों ने सप्ताह के लिए सबसे उल्लेखनीय वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसमें 5.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। Alibaba में लगभग 6% की वृद्धि हुई – कंपनी की वृद्धि इसलिए भी है क्योंकि जैक मा चीन छोड़कर छुट्टी मनाने के लिए मजोर्का चले गए हैं, जिससे निवेशकों को यह संकेत मिला है कि चीनी अधिकारी उसे सताने वाले नहीं है। इसने कंपनी के शेयरों की वृद्धि के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम किया है।


Facebook ने 5% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी के बारे में रोमांचक खबर इसकी रीब्रांडिंग से जुड़ी हुई है, जिसकी घोषणा 28.10 को होगी। Apple का पूंजीकरण भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है (शेयरों में 5.93% की वृद्धि हुई)।


Apple का पूंजीकरण भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है (शेयरों में 5.93% की वृद्धि हुई है)। Apple के शेयर इस समय एक बुलिश प्राइस चैनल में हैं। चैनल की निचली सीमा (समर्थन स्तर) लगभग $140 पर अवस्थित है। चैनल की ऊपरी सीमा या प्रतिरोध स्तर $160 से थोड़ा ऊपर है। तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, चैनल की ऊपरी सीमा तक वृद्धि जारी रखने के लिए, स्टॉक को $150 (फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर 61.8%) के उल्लेखनीय निशान को पार करना होगा।

Olymp Trade - Apple - Expert Review 2021.10.25
चित्र 2. Apple के शेयर 1D TF.

आधारभूत विश्लेषण के अनुसार, परिस्थिति कुछ भिन्न दिख रही है – डिस्कॉउंटिंग कॅश फ्लौस (DCF मॉडल) के लिए निर्मित मॉडल के अनुरूप, कंपनी का उचित मूल्यांकन $2 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक था, जबकि वर्तमान पूंजीकरण 2.5 ट्रिलियन है, जिसका अर्थ है कि यह अधिमुल्यन है।

 

कमोडिटी बाजार

Brent क्रूड ऑयल में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जो 85.52 डॉलर प्रति बैरल पर नया अधिकतम बना चुका है। सात वर्षीय $86.70 के उच्च स्तर से थोड़ा कम। $83.60 पर स्थानीय समर्थन के साथ मौजूदा तेजी का रुख जारी है। पिछले सप्ताह के अंत में, परिसंपत्ति में सुधार होना शुरू हुआ, लेकिन वैश्विक रुझान के पलटने पर चर्चा करना अभी भी जल्दबाजी होगी।

Olymp Trade - Brent - Expert Review 2021.10.25
चित्र 3. Brent oil. 1D TF.

ऊर्जा क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। कई क्षेत्रों में मांग बढ़ने के साथ साथ आपूर्ति में कमी आई है। यदि हम तेल के बारे में बात करते हैं, तो इसकी कीमत गैस और कोयले की अत्यधिक उच्च कीमत द्वारा समर्थित है, जिससे “काले सोने” की मांग बढ़ जाती है। OPEC+ की सतर्क नीति को याद रखें, जो विद्यमान कीमत की स्थिति के बावजूद उत्पादन बढ़ाने की जल्दबाज़ी में नहीं है। इसलिए, मूल्य वृद्धि मौजूद रहने के लिए हमारे पास एक आदर्श समस्या उपलब्ध है।

सितंबर में थर्मल कोयले का फ्यूचर्स (वायदा) बढ़कर 218.65 डॉलर प्रति टन हो गया है। अक्टूबर की शुरुआत में, इसने 2008 के अधिकतम स्तर को तोड़ दिया। कीमत $224 से अधिक हो गई और $280 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई। फिलहाल, कीमत में सुधार हुआ है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए कोयला अभी भी महंगा है।

रूस द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के बाद, जिसके कारण अंततः गैस के मुद्दे पर एक समझौता हुआ है, गैस की कीमत समायोजित होने लगी है। प्राकृतिक गैस ने स्थानीय आरोही रुझान रेखा को पार किया जो अगस्त के अंत में 5.450 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के स्तर पर शुरू हुई थी। अब, यह स्तर प्रतिरोध के रूप में काम कर रहा है। स्थानीय समर्थन $5,200 पर है।

Olymp Trade - Natural gas - Expert Review 2021.10.25
चित्र 4. प्राकृतिक गैस 1D TF. 

फिर भी, रुझान में परिवर्तन के बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। ऐसा होने के लिए, भाव को $4,500 से नीचे गिरना होगा और दीर्घकालिक रुझान रेखा को तोड़ना होगा। हालांकि, इससे पहले, भाव $4,800 के मजबूत समर्थन स्तर से टूटना होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों ने कीमतों का समर्थन नहीं किया। EIA के आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले सप्ताह में अमेरिकी गैस की वृद्धि 92 अरब हुई है जबकि पूर्वानुमान 90 अरब था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका टर्मिनलों के रखरखाव को समाप्त कर रहा है, और LNG निर्यात सामान्य मूल्यों पर लौटने लगे हैं।

 

क्रिप्टोकरेंसी बाजार

Bitcoin ने $67,000 के पास अपने सर्वकालिक उच्च का पार किया है! परिसंपत्ति ने पिछले अप्रैल के उच्च स्तर को तोड़ दिया, जो $65,000 पर था। यह स्तर अब स्थानीय समर्थन के रूप में काम कर रहा है। एक हफ्ते के भीतर, BTC की कीमत में $10,000 से अधिक की वृद्धि हुई, और यह संभवत अंत नहीं है। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि इस साल के अंत तक इस क्रिप्टोकरेंसी की कीमत $100,000 तक पहुंच जाएगी, अब इतनी आशावादी नहीं लग रही है।

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.25
चित्र 4. प्राकृतिक गैस 1D TF. 

Bitcoin का पूंजीकरण 1.2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया, और क्रिप्टोकरेंसी बाजार 2.6 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। दैनिक ट्रेडिंग टर्नओवर ने भी अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर $132 बिलियन से ऊपर हो गया है।

अधिकांश अन्य रुझानों के विपरीत, यह गंभीर मूलभूत कारकों के कारण हुआ था। 2017 से ट्रेडर जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार हो ही गया है! 15 अक्टूबर को, SEC ने ProShares के अनुरोध पर पहले US Bitcoin ETF को मंजूरी दी है। इंस्ट्रूमेंट ने टिकर BITO प्राप्त किया और 19 अक्टूबर को NYSE पर ट्रेडिंग करना शुरू किया। पहले ही दिन का कारोबार लगभग 1 बिलियन डॉलर का रहा। BITO 2 दिनों में परिसंपत्ति मूल्य में $1 बिलियन को पार करने वाला दुनिया का पहला ETF बन गया है।

SEC प्रमुख गैरी जेन्सलर ने CNBC के साथ एक साक्षात्कार में इस घटना पर टिप्पणी की है। उनका मानना ​​​​है कि ProShares ETF जबरदस्त अस्थिरता के साथ “अत्यधिक अनुमानित परिसंपत्ति वर्ग” पर आधारित है। हालांकि, इसने SEC को दो और Bitcoin फ्यूचर्स ETF के लॉन्च के लिए और आवेदन को मंजूरी देने से नहीं रोका है:

  • VanEck से. यह निर्णय 23 अक्टूबर को लागू हुआ। Cboe BZX प्लेटफॉर्म पर टिकर XBTF के तहत नए इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेडिंग 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली है।
  • Valkyrie इन्वेस्टमेंट्स से। ETF ने 22 अक्टूबर को टिकर BTF के तहत कारोबार करना शुरू किया है।
Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.10.25
चित्र 6. Bitcoin मेट्रिक्स

बेशक, सर्वकालिक उचाई को पार करने से क्रिप्टो ट्रेडरों की भूख बढ़ गई है। फियर एंड ग्रीड सूचकांक चरम स्थिति में चला गया है और 84 अंक पर पहुंचा है। खुदरा ट्रेडर समान रूप से BTC के लिए अल्पकालिक सम्भावना पर विभाजित थे, जिससे पिछले सप्ताह तेजी की भावना विद्यमान रही।

BTC प्रभुत्व सूचकांक मूल्य के साथ पूरे सप्ताह बढ़ता रहा है, लेकिन फिर 46% तक सुधार हो गया। यह altcoin की वृद्धि की पृष्ठभूमि के आधार पर, जो निश्चित रूप से, कीमत में वृद्धि करना शुरू कर दिया है। ETH ने भी $4,375 पर अपने सर्वकालिक उच्च को पार किया।

 

निष्कर्ष

सप्ताह की सबसे मजबूत मुद्रा न्यूज़ीलैंड डॉलर रही, जो नवंबर की आगामी बैठक में न्यूज़ीलैंड के रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक टाइटनिंग की उम्मीदों पर बढ़ी है। हालांकि, NZD/USD की अधिक वृद्धि के लिए एक बाधा 0.72000 का स्तर है, जिसे पार पाना बुल्स (तेज़ी) के लिए काफी कठिन होगा।

शेयर बाजार दोहरी परिस्थिति में है। एक ओर, हम UST प्रतिफल में वृद्धि देख रहे हैं, जिसका तात्पर्य है ऋण बाजार में कीमतों में गिरावट, और दूसरी ओर, हम स्टॉक सूचकांकों को पलटते हुए देख रहे हैं। सबसे अधिक संभावना है, बॉन्ड की कीमतों में गिरावट शेयर बाजार में और गिरावट को जन्म दे सकती है। हम स्टॉक एक्सचेंजों के पूंजीकरण में मौजूदा वृद्धि पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं।

कई परिसंपत्तियों द्वारा हाल ही में निर्मित उच्च स्तर के बाद कमोडिटी बाजार में थोड़ा सुधार हो रहा है। सबसे उल्लेखनीय परस्पर-सम्बन्ध प्राकृतिक गैस में देखा जा रहा है, जहाँ तेल केवल ताकत हासिल कर रहा है।

SEC से ETF की मंजूरी के बीच Bitcoin अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पूंजी के उल्लेखनीय प्रवाह और एक सकारात्मक मनोभाव के आधार पर, अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी वहाँ नहीं रुकेगी।

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