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विशेषज्ञ की समीक्षा: Bitcoin एक नई ऊंचाई पर है, Tesla अपनी उचाईको बरकरार नहीं रख पाया

Olymp Trade विशेषज्ञों द्वारा मध्यावधि विश्लेषण


डॉलर में मजबूती जारी है। नई ऊंचाईयां छूने के बाद शेयर बाजार में सुधार हो रहा है। Bitcoin और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ने भी नए ऐतिहासिक मूल्य स्थापित किए हैं। और एलोन मस्क ने Tesla के शेयरों में गिरावट लाया। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आज के लेख में पढ़ें।

 

 साप्ताहिक रुझान

  • Tesla -12.98%. $100 और X20 के गुणक के साथ गिरावट में ट्रेडिंग करने से आप $259.6 कमा सकते थे।
  • BTC/USD  +4.51%. $100 और X10 के गुणक के साथ अप ट्रेडिंग करके आप $45.1 अर्जित कर सकते थे।
  • EUR/USD -0.96%. आप $100 और X100 के गुणक के साथ शॉर्ट ट्रेडिंग करके $96.0 कमा सकते थे।

 

मुद्रा बाजार

संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति के बावजूद डॉलर में मजबूती जारी है। अक्टूबर में, 6.2% की वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि अगस्त 1990 से एक रिकॉर्ड अवरोध रही, और प्रमुख मुद्रास्फीति 4.6% की उचाई पर रही, जो 1991 के बाद से नहीं हुई थी। इसके अलावा, वृद्धि 5.4% से 6.2% तक काफी तेज हुई।

कुछ विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह वही तेज वृद्धि थी जिसने डॉलर को मजबूत करने में मदद की। मुद्रास्फीति में इस तरह की वृद्धि से अगले साल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना काफी बढ़ जाती है। फेड ने घोषणा की कि वह इसे आपात स्थिति में करेगा, और इस तरह की तेज मुद्रास्फीति वृद्धि वर्तमान मौद्रिक नीति के संशोधन का कारण बन सकती है।


साथ ही, 2022 में ECB की दरें बढ़ाने की बिल्कुल योजना नहीं है। क्रिस्टीन लेगार्ड का मानना ​​है कि दरें बढ़ाने के लिए आवश्यक मानदंड अगले साल पूरे नहीं होंगे।

अमेरिका और यूरोपीय संघ की मौद्रिक नीतियों में विचलन EUR/USD में मौजूदा डाउनट्रेंड को और मजबूत कर सकता है।

यूरोजोन में खुदरा बिक्री के अच्छे आंकड़ों के बावजूद (1.5% से 2.5% की वृद्धि), EUR/USD ने पिछले सप्ताह 1.15300 के सबसे मजबूत दैनिक समर्थन स्तर को जल्दबाज़ी में तोड़ दिया। MACD संकेतक रेखाओं का पार होना स्थानीय रुझान के जारी रहने का भी संकेत देता है।

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.15
चित्र 1. मुद्रा जोड़ी EUR/USD. 1D TF.

इस वर्ष मई से परिसंपत्ति फॉलिंग वेज में गिर रही है और यह रुझान अविश्वसनीय रूप से स्थिर नज़र आ रहा है। संभवत, नीचे की ओर झुकाव 1.14100 के स्तर को छू लेगा, जिसके बाद सुधार होने की संभावना है।

 

शेयर बाजार

पिछले सोमवार की उचाई के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में सप्ताह के अंत में निम्न सुधार हो रहे हैं:

  • पिछले सप्ताह के अंत में 1.5% समायोजित होने से पहले S&P 500 ने 4,719 पर एक नया रिकॉर्ड बनाया।
  • Dow Jones 36,568 अंक पर पहुंच गया और फिर 1.2% की गिरावट के साथ बंद हुआ।
  • Nasdaq 100 सूचकांक 16,450 पर पहुंच गया, जिसके बाद यह 2.2% गिर गया।

संयुक्त राज्य स्टॉक एक्सचेंजों में ताज़ा आशावाद और ताज़ातरीन उचाईयों के कई कारण हैं:

  1. प्रतिनिधि सभा द्वारा अपनाई गई $1 ट्रिलियन की आधारभूत संरचना योजना।
  2. Pfizer द्वारा COVID-19 के लिए एक नई दवा के सफल परीक्षणों के बीच आशावादी आर्थिक पूर्वानुमान।

अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़ा के प्रकाशन और चीनी डेवलपर Evergrande के दिवालियापन के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी आने के बाद सुधार शुरू हुआ है।


बहरहाल, शेयर बाजार में मुख्य घटना एलोन मस्क द्वारा अपने कर दायित्वों को चुकता करने हेतु Tesla के शेयरों की बिक्री थी। उन्होंने लगभग $5 बिलियन मूल्य के शेयर बेचे, हालांकि उनके पास अभी भी 166 मिलियन से अधिक शेयर हैं।

मस्क ने इस वर्ष सितंबर में 1.1 अरब डॉलर मूल्य के 930,000 शेयर बेचने की योजना बनाई थी। परिणामस्वरूप, उन्होंने 3.88 बिलियन डॉलर अधिक बेचे। ऐसा करने से पूर्व एलोन ने अपने Twitter फॉलोअर्स के बीच एक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें शेयरों के कुछ अंश बेचना चाहिए। 62.5 मिलियन दर्शकों के साथ, समझ से बाहर एक मज़ाकिया अंदाज़ में, जानते हुए कि वैसे भी वह ऐसा करने जा ही रहे थे।

इस Twitter पोल के बाद, Tesla के शेयरों में पिछले सोमवार और मंगलवार को 15% से अधिक की गिरावट आई, लेकिन सप्ताह के अंत में 4% की बहाली हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि मस्क के अलावा, उनके भाई किम्बल एक अंदरूनी बिक्री में शामिल थे। उन्होंने अपने भाई के Twitter पोल से एक दिन पहले अपने $109 मिलियन मूल्य के शेयर बेचे और यह ट्रेड नियोजित स्टॉक बिक्री के अनुरूप नहीं था।

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.11.15
चित्र 2. Tesla के शेयर 4H TF.

 

कमोडिटी बाजार

Brent क्रूड ऑयल नई ऊंचाई के बाद करेक्शन कर रहा है। दैनिक समयावधि पर एक फॉलिंग वेज बन गई है। तकनीकी विश्लेषण के दृष्टिकोण से, यदि यह ऊपर की ओर टूटता है, तो तेल ऊपर की ओर वृद्धि जारी रखेगा। इसलिए, गतिविधि के आगामी विकास से पहले बाजार की वर्तमान स्थिति को कंसोलिडेशन कहा जा सकता है। स्थानीय समर्थन $80.50 प्रति बैरल के स्तर पर अवस्थित है।

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.15
चित्र 3. Brent तेल 1D TF.

पिछली बैठक में, OPEC+ देशों ने कई उपभोक्ता देशों के दबाव के बावजूद, पहले से निर्धारित योजना पर कायम रहने का फैसला लिया। दिसंबर में कार्टेल प्रतिदिन 400,000 बैरल अधिक उत्पादन करेगा।

Tकुल उत्पादन 27.5 मिलियन बैरल प्रति दिन रहा, जो समझौते द्वारा स्वीकृत मात्रा से 254 हजार बैरल कम है। यदि परिस्थिति जारी रहती है, तो इस वर्ष के अंत तक कुल आपूर्ति घाटा 1 मिलियन बैरल प्रति दिन से अधिक हो जाएगा। इससे मौजूदा वृद्धि को समर्थन मिलना चाहिए।

अनुमानित (स्पेक्युलेटिव) लाभ-कमाने के अलावा, अमेरिकी सरकार कीमतों को कम करने के लिए भी काम कर रही है। यह अपने रणनीतिक भंडार से तेल में वृद्धि करना जारी रख रहा है। पिछले दो महीनों में, भंडारण में गिरावट औसतन 1.1 मिलियन बैरल प्रति सप्ताह रही।

इसके अलावा, तेल के भाव अभी भी गैस के भाव के अधीन हैं। लेकिन गैस की कीमतों में गिरावट जारी है। बाजार रूस से प्रवाह में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। इससे गैस और तेल के बीच बढ़ते संबंध में कमी आनी चाहिए।


प्राकृतिक गैस वापस अपट्रेंड रेखा पर लौट आई है, जहां परिसंपत्ति अप्रैल में कारोबार कर रहा था। स्थानीय समर्थन $4,800 प्रति मिलियन BTU पर है।

Olymp Trade - Natural Gas - Expert Review 2021.11.15
चित्र 4. प्राकृतिक गैस 1D TF.

गैस रुझान को उलटने के करीब है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। कल्पित घटक के अलावा, अमेरिकी प्राकृतिक गैस भंडार के आंकड़ों के दबाव में कीमतें हैं।

लगातार कई हफ्तों से, संकेतक उम्मीदों से अधिक बने हुए हैं। पिछला सप्ताह कोई अपवाद नहीं था क्योंकि अनुमानित 10 अरब के बजाय भंडार में 7 अरब घन फीट की वृद्धि हुई थी।

 

क्रिप्टोकरेंसी बाजार

Bitcoin ने पुन: अपनी सर्वकालिक उच्च को पार किया है। इस बार ATH लगभग $69,000 पर तय किया गया था। अधिकतम को पार करने के बाद, परिसंपत्ति $65,000 के स्तर – अप्रैल के स्थानीय अधिकतम तक करेक्ट हो गई । जुलाई के अंत से, BTC की कीमत में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है और अब तक सब कुछ संकेत दे रहा है कि वृद्धि होनी जारी रहेगी।

Olymp Trade - Bitcoin - Expert Review 2021.11.15
चित्र 5. Bitcoin. 1D TF.

समग्र क्रिप्टोकरेंसी बाजार का पूंजीकरण $3 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। दैनिक ट्रेडिंग टर्नओवर (परिमाण) ने एक बार फिर अपने ऐतिहासिक अधिकतम को पार कर दिया है और यह 181 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है।

नया अधिकतम केंद्रीकृत एक्सचेंजों से धन के बहिर्वाह की निरंतरता के बल हुआ है। Glassnode के अनुसार, CEX का भंडार परिचालित आपूर्ति के 12.9% से नीचे गिर गया।

$4,800 के निशान को तोड़कर Ethereum ने अपनी सर्वकालिक उचाई को भी पार किया है। अधिकांश कमिशनों में समाप्ति से उत्सर्जन में कमी आने के चलते भी कीमतों में वृद्धि हुई है।

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.15
चित्र 6. Bitcoin मेट्रिक्स

भय और लालच सूचकांक पिछली सभी सीमाओं को पार कर गया है और अब 77 पॉइंट्स पर अत्यधिक लालच की स्थिति में है। खुदरा ट्रेडरों का झुकाव BTC की वृद्धि की ओर अधिक है, जो इस परिस्थिति के काफी अनुरूप है।

BTC का प्रभुत्व सूचकांक लगभग 42.5% पर स्थिर रहेगा। Altcoins फिर से पकड़ मज़बूत कर रहे हैं।


पिछले सप्ताहांत, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर की आधारभूत संरचना योजना पारित की। यह क्रिप्टोकरेंसी बाजार के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अब, DeFi प्रोटोकॉल अंतर्गत नोड्स, क्रिप्टो वॉलेट और लिक्विडिटी प्रदाताओं का प्रबंधन करने वाले माइनर्स को $10,000 से अधिक के उपयोगकर्ता लेनदेन को कर अधिकारियों समक्ष सूचित करना होगा।

इस बीच, Mastercard एशिया-प्रशांत क्षेत्र में Bitcoin से जुड़े कार्ड जारी करना शुरू कर देगा। यह आपको क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।

 

निष्कर्ष

देश में रिकॉर्ड स्तर पर मुद्रास्फीति के बावजूद, अमेरिकी डॉलर सभी मुद्राओं के मुकाबले और सबसे अधिक EUR के मुकाबले मजबूत हो रहा है।

Evergrande के दिवालिया होने और अफवाहों के बीच नए ATH की स्थापना के बाद शेयर बाजार में सुधार है।

नई ऊंचाई पाने के बाद कमोडिटी बाजार में भी सुधार हो रहा है। प्राकृतिक गैस की कीमत अभी भी अस्थिर है और तेल को प्रभावित कर रहा है लेकिन कुछ हद तक ही।

ने एक नई सर्वकालिक उचाई निर्धारित की है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह वहीं नहीं रुकेगा।

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