विशेषज्ञ समीक्षा

विशेषज्ञ की समीक्षा: संयुक्त राज्य बैंक पूंजीकरण और क्रिप्टोबाज़ार में गिरावट

Olymp Trade विशेषज्ञों द्वारा मध्यावधि विश्लेषण


अमेरिका ऊर्जा बाजार की वर्तमान परिस्थितिको बदलने की उम्मीद में अन्य देशों के साथ सहयोग हेतु प्रयासरत है। क्या यह मजाक है – पेट्रोल सात साल के उच्चतम स्तर पर है? बाइडेन की रेटिंग के बारे में क्या? इस बीच, अमेरिकी डॉलर में थोड़ा सुधार हुआ। बाजारों में क्या चल रहा है? हम आज के इस लेख में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

 

साप्ताहिक रुझान

  • EUR/GBP −1.69%. $100 और X500 गुणक के साथ डाउन ट्रेडिंग करके, आप आसानी से $845 कमा सकते थे।
  • ETH/USD -12.38%. $100 और X10 गुणक के साथ डाउन ट्रेडिंग करके, आप आसानी से $123.80 कमा सकते थे।
  • Apple +3.79%. $100 और X20 गुणक के साथ अप ट्रेड करके, आप आसानी से $75.80 कमा सकते थे।

 

मुद्रा बाजार

पिछले हफ्ते, अमेरिकी डॉलर में थोड़ा सुधार हुआ। मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव बहु-दिशात्मक थे। USD/CHF 0.7% बढ़ा, और USD/CAD केवल 0.3% बढ़ा। बहरहाल, ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले, GBP/USD में 0.73% की वृद्धि होने के चलते डॉलर में सुधार हुआ है। वर्तमान परिस्थिति आधारभूत संकेतकों के बजाय तकनीकी कारकों के कारण हुआ है।

आधारभूत परिस्थिति सामान्यतय अपरिवर्तित रही है। अक्टूबर महीने के लिए, अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक साल-दर-साल 4.2% बढ़ा। बिल्डिंग परमिट की संख्या के साथ साथ खुदरा बिक्री में +1.7% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति में तेजी के डर से, बाजार अधिक विश्वसनीय मुद्रा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि USD है।

शायद सप्ताह की सबसे अधिक असफल मुद्रा euro थी। EUR/USD में 1% की गिरावट हुई, और अन्य देशों के मुकाबले यूरोपीय मुद्रा भी गिर गई। उदाहरण के लिए, EUR/JPY -0.75%, EUR/GBP -1.71%, और EUR/CAD -0.72%। हमारी राय में, इसके कारण यूरोजोन में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है, जो साल-दर-साल +3.7% की अपेक्षाओं को पार नहीं कर पाई, और मुद्रास्फीति में मंदी रही। अक्टूबर में कोर CPI में 2% की वृद्धि हुई, जबकि विकास दर 2.1% रहने की उम्मीद थी।

हालांकि Moody’s के अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि जर्मनी में 2022 की वास्तविक GDP वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगी, यूरोपीय संघ में वास्तविक GDP की वृद्धि समग्र रूप से धीमी हो सकती है।

Olymp Trade - Moody’s global outlook - Expert Review 2021.11.22
चित्र 1. G-20 देशों के लिए Moody’s का वैश्विक दृष्टिकोण

1DTF पर EUR/USD ने एक क्लासिक दोजी निर्माण किया है, जो बुल्स को उछाल के लिए प्रेरित कर रहा है। हमें लगता है कि वृद्धि का लक्ष्य फिर से 1.14000 हो सकता है, जो कि 38.2% Fibo करेक्शन है। हालांकि बहुत उत्साहित न हों क्योंकि आगे की गिरावट से पहले यह बुल्स के लिए केवल छोटी सी उछाल है।

Olymp Trade - EUR/USD chart - Expert Review 2021.11.22
चित्र 2. EUR/USD. 1D TF.

 

शेयर बाजार

पिछले हफ्ते अमेरिकी शेयर बाजार भी अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ा। Dow Jones लगभग 0.7% गिर गया, जबकि Nasdaq 100 1% से अधिक ऊपर रहा, और S&P 500 ने मुश्किल से 1% की वृद्धि बनाई। ध्यान दें कि सकारात्मक खबरों की कमी के कारण शेयर बाजार और अधिक “सपाट” होता जा रहा है। रिपोर्टिंग सीजन लगभग खत्म हो चुका है, और मुद्रास्फीति और दरों में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ता जा रहा है।

इस बीच, प्रमुख निवेश बैंक सूचकांकों के उच्च स्तर पर जाने के लिए अपने पूर्वानुमानों को परिवर्तित कर रहे हैं। Goldman Sachs ने भी S&P पर अपने विचार को संशोधित किया है।

Olymp Trade - Goldman Sachs forecast for S&P 500 - Expert Review 2021.11.22
3. S&P 500 के लिए Goldman Sachs का पूर्वानुमान

दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा नुकसान बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों को हुआ। Goldman Sachs के शेयरों में सप्ताह के दौरान 4% से अधिक की गिरावट आई, JP Morgan Chase का पूंजीकरण लगभग 2% गिर गया, और Citigroup Inc 3.9% गिर गया।

 

कमोडिटी बाजार

Brent ऑयल की कीमत में गिरावट जारी है। मूल्य गतिविधि एक डिसेंडिंग प्राइस चैनल में है। $80.50 प्रति बैरल के समर्थन स्तर को तोड़ने के बाद, कीमतों में गिरावट जारी रही।

RSI संकेतक हमें सूचित कर रहा है कि ओवरसोल्ड क्षेत्र तक पहुंचने से पहले कीमत में अच्छी संभावना है। इसलिए, स्थानीय गिरावट जारी रहने की संभावना है। अगला स्थानीय समर्थन $77.45 प्रति बैरल पर है। यदि इस स्तर के पास रुझान नहीं बदलता है, तो मध्यावधि में ATH (सर्वकालिक उच्च) के नवीनीकरण होने की संभावना बिलकुल नहीं है।

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.11.22
चित्र 4. Brent ऑयल 1D TF.

पिछले सप्ताह की मुख्य खबर, जो कि तेल को आगे बढ़ने से रोक रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) से कुछ हिस्सा जारी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, हम केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में रिज़र्व के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं। इस सुझाव का मुख्य कारण देश में पेट्रोल की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि है। नवंबर में, संयुक्त राज्य में पेट्रोल की कीमतें औसतन 60% बढ़कर 3.4 डॉलर प्रति गैलन हो गईं, जो 7 साल का सबसे उच्चतम स्तर था।

जो बाइडेन ने व्यक्तिगत रूप से चीनी राष्ट्रपति को सुझाव दिया कि उन्हें चीन के स्ट्रैटेजिक भंडार से कुछ तेल जारी करना चाहिए। अनुमान 200 मिलियन बैरल का है। इसी तरह का अनुरोध जापान, भारत और कोरिया के अधिकारियों को भी भेजा गया था।

चीनी अधिकारियों ने कहा कि वे अपने भंडार से तेल बेचने की योजना पर काम कर रहे हैं। जापान ने इस पहल का समर्थन किया लेकिन कहा कि वह कानूनन अपने भंडार का उपयोग कीमतों को कम करने के लिए नहीं कर सकता है।

कई बाजार सहभागियों का मानना ​​​​है कि इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका SPR से 2022 तक तेल की और बिक्री की घोषणा करेगा। अमेरिकी SPR से बिक्री 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू हुई। 15 दिसंबर, 2021 तक 20 मिलियन बैरल तेल जारी करने की योजना है। फिर भी, EIA के अनुसार, 15 से 48 मिलियन बैरल की सीमा में अतिरिक्त बिक्री से तेल की कीमत केवल $2 प्रति बैरल और घरेलू पेट्रोल की कीमत केवल 5 से 10 सेंट प्रति गैलन कम हो सकती है।

पिछले हफ्ते सोना लगातार बढ़ता रहा, जो 1870 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के स्तर पर पहुंच गया था। कीमत इस स्तर के पास कंसोलिडेट हो रही है, जो स्थानीय डाउनट्रेंड लाइन के साथ मिल रही है।

फिलहाल, इस बात की प्रबल संभावना है कि परिसंपत्ति इस स्तर को तोड़ देगी और $1900 के लक्ष्य तक बढ़ना जारी रखेगी। यदि बुल्स इस स्तर से ऊपर खुद को बनाए रखने में सफल होते हैं, तो ट्रेंड में बदलाव होगा। बहरहाल, वर्तमान गतिविधि स्वरुप (झूठी ब्रेकआउट) पर वापसी के साथ स्थानीय ब्रेकआउट की संभावना है।

Olymp Trade - Gold chart - Expert Review 2021.11.22
चित्र 5. Gold. 1D TF.

अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के बावजूद, वृद्धि का कारण यह है कि अमेरिकी ब्याज दरें संभावित मुद्रास्फीति से सम्बद्ध खतरों से पीछे हैं। मुख्यत: मुद्रास्फीति के खिलाफ सोना ऐतिहासिक रूप से एक सुरक्षात्मक परिसंपत्ति रहा है। अक्टूबर में CPI में 6.2% की वृद्धि हुई, जो कि नवंबर 1990 में हुई वृद्धि से उच्च है।

बाजार ने इस संभावना का गंभीरता से आकलन करना शुरू कर दिया कि मुद्रास्फीति की दर लंबे समय तक उच्च बनी रह सकती है। निवेशकों ने एक बार फिर से कीमती धातु पर ध्यान केंद्रित किया है।

प्रमुख बैंक सोने के लिए अपने पूर्वानुमान में संशोधन कर रहे हैं। Golman Sachs, अपने आधारभूत परिदृश्य में, मानता है कि 2022 की शुरुवात में सोना बढ़कर 2,000 डॉलर प्रति आउन्स हो जाएगा।

Credit Suisse के विश्लेषकों को जून के उच्च स्तर 1,917 डॉलर के परीक्षण होने की उम्मीद है। अगला प्रतिरोध स्तर $1959 – $1977 है। अंततः, बैंक की राय के अनुरूप सोने की कीमत 2,075 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंचनी चाहिए।

 

क्रिप्टोकरेंसी बाजार

Bitcoin अपनी अंतिम उच्चतम कीमत को बनाए रखने में विफल रहा और पिछले सप्ताह सुधार शुरू हुआ है। कीमत $69,000 से गिरकर स्थानीय समर्थन $59,500 के आसपास आ गई और फिर गिरावट जारी रही।

कीमत $54,000 के अगले मजबूत समर्थन स्तर की ओर गिर रही है। यदि यह क्षेत्र से पार हो जाता है, तो अल्पकालिक ट्रेंड मंदी में बदल जाएगी। $50,000 के मूल्य स्तर से निचे गिरने के मामले में, एक मध्यम अवधि के रुझान अपनी दिशा को गिरावट की ओर बदल सकती है।

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.11.22
चित्र 6. Bitcoin. 1D TF.

समग्र क्रिप्टोकरेंसी बाजार का पूंजीकरण गिरकर 2.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। दैनिक कारोबार का कारोबार भी घटकर 124 अरब डॉलर रह गया है।

Olymp Trade - Bitcoin metrics - Expert Review 2021.11.22
चित्र 7. Bitcoin मेट्रिक्स

फियर एंड ग्रीड सूचकांक न्यूट्रल में चला गया है और 54 अंक पर है। खुदरा ट्रेडर्स अभी भी BTC में और वृद्धि के लिए आशान्वित हैं। BTC का वर्चस्व सूचकांक अभी भी पिछले सप्ताह की तरह लगभग 42.5% है। इसी बीच, गिरावट के दौरान Bitcoin की तुलना में altcoins की कीमत में अधिक गिरावट हुईं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए संशोधन के बिना कानून में $1.2 ट्रिलियन बुनियादी संरचना के नवीनीकरण बिल पर हस्ताक्षर किया है।

टिम कुक ने कहा कि उनके पास क्रिप्टोकरेंसी हैं, लेकिन Apple क्रिप्टोकरेंसी में निवेश नहीं करने जा रहा है। Twitter के CFO ने भी कहा कि कंपनी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने पर विचार नहीं कर रही है क्योंकि “अभी यह अप्रासंगिक है”।

Ripple और Binance ने पिछले हफ्ते क्रिप्टोकरेंसी बाजार को विनियमित करने की अपनी योजना का प्रस्ताव दिया:

  • Ripple ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक नियामक संरचना बनाने के लिए एक “परिचालन-मूलक और व्यावहारिक” तरीका प्रकाशित किया। इसमें सरकार-व्यवसाय सहकार्य, वित्तीय क्षेत्र के लिए विद्यमान कानून को अपनाना और क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए एक रियायत अवधि बनाना शामिल है।
  • Binance ने “क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं के 10 मौलिक अधिकार” शीर्षक से एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया है। दस्तावेज़ के लेखकों का मानना ​​​​है कि विनियमन होना अपरिहार्य है, लेकिन यह “स्मार्ट” होना चाहिए, जिससे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, साथ ही साथ डेरिवेटिव कि बिक्री के नियमों का अनुपालन होना चाहिए।

बहरहाल, यह नहीं भूलना चाहिए कि Binance और Ripple दोनों ही विकेंद्रीकृत व्यवसाय नहीं हैं, इसलिए नियामकों के और दबाव से बचने के लिए उनके लिए इस तरह की बयानबाजी ज़रूरी है।

 

निष्कर्ष

अमेरिकी डॉलर में सुधार हुआ, लेकिन सुधार अधिक तकनीकी नज़र आ रही है। आधारभूत संभावना अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के पक्ष में दिखाई दे रही है।

शेयर बाजार में सकारात्मक खबरों की कमी है। कुछ प्रतिभूतियों में तेजी आई, लेकिन समग्र में, हमें इस तरह की वृद्धि के सम्बन्ध में संदेह होना चाहिए।

मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच सोना बढ़ रहा है, और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा चीन सहित कई देशों के लिए स्ट्रैटेजिक भंडार से बिक्री की योजना की घोषणा के बाद तेल की कीमत में गिरावट है।

Bitcoin अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर बने रहने में विफल रहा है और सुधार शुरू हो गया है। चाहे वह ऊपर की ओर बढ़त से पहले एक पुलबैक हो या रुझान का स्थानीय परिवर्तन, हम इस सप्ताह की शुरुआत में संभवत इसको जान पाएंगे।

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