आधारभूत विश्लेषण

Tesla स्टॉक विश्लेषिकी 2021

खरीदना है या नहीं - सवाल यही है


पिछले एक साल में, Tesla के पूंजीकरण में 700% से अधिक की वृद्धि हुई है! हालाँकि, जब आप इस तरह की विस्फोटक वृद्धि देखते हैं, तो आप खुद को रोक नहीं पाते हैं, लेकिन इस बारे में सोचते हैं कि बाजार कितने तर्कहीन हैं और इस तरह की “जीत” के आगमन की भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है।

कंपनी के आंकड़ों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि अविश्वसनीय वृद्धि तर्कसंगत है इसलिए हमें केवल यह तय करने की आवश्यकता है कि Tesla के शेयर खरीदना उचित है या नहीं। साथ ही, हम चर्चा करेंगे कि इन शेयरों को कैसे खरीदा या बेचा जा सकता है।

हम कंपनी के ऋण भार या “क्रेडिट भार” के स्तर का विश्लेषण करते हुए शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए, आइए कंपनी की परिसंपत्ति पर ऋण का अनुपात निर्धारित करते हैं। 2020 में यह अनुपात 57.3% था। एक साल पूर्व, यह अनुपात 81 फीसदी था। तुलनात्मक रूप से, BMW के 71.8% और Volkswagen समूह के 74.4% था। इसलिए, Tesla पर बहुत अधिक ऋण भार नहीं है, जो Tesla के शेयरों में निवेश के लिए एक सकारात्मक कारक है।

 

प्रमुख Tesla अनुपात

Tesla का बाजार पूंजीकरण 581.46 अरब डॉलर है। 2020 में कंपनी की परिसंपत्ति का मूल्य 51.2 अरब डॉलर था। इक्विटी पूंजी का मूल्य 22.2 अरब डॉलर था। इसका मतलब है कि बाजार ने Tesla को इसकी परिसंपत्ति के मूल्य का 11.3 गुना और इसकी इक्विटी पूंजी के मूल्य का 26 गुना मूल्य करार दिया है। बाजार मूल्यन व्यवसाय के बुक (लेखा-बही) मूल्य से काफी अधिक है।

पिछले वर्ष के दौरान, Tesla ने अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो 2019 में 24.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 31.5 बिलियन डॉलर हो गया, जो 28% से अधिक की बढ़त है। इसके अतिरिक्त, 2020 में, कंपनी पहली बार +$690 मिलियन का सकारात्मक शुद्ध लाभ दर्शाने में सफल रही।

पूर्व में, कंपनी का शुद्ध लाभ लगातार नकारात्मक रहा था। इसका कारण भारी परिचालन खर्च रहा, जिसने कंपनी की समग्र आय को नष्ट कर दिया। पांच साल का औसत परिचालन अंतर (मार्जिन) (आय से परिचालन लाभ का अनुपात) -0.79% है।

विरोधी शुद्ध लाभ के कारण, कंपनी लाभहीन है। परिसंपत्ति पर 5 साल का औसत रिटर्न (लाभ) -2.25% है, इक्विटी पर रिटर्न लगभग -10% है, और निवेश पर रिटर्न -3.38% है।

कंपनी के अत्यधिक उच्च P/E हैं, जो एक अध्याधिक “ओवरबॉट” शेयर मूल्य की ओर इशारा करता है। Tesla P/S और P/B के मामले में भी उद्योग से आगे है।

 

Tesla के अनुपात:

  • P/E = 608.26 (उद्योग में = 8.96)
  • P/S = 16.18 (उद्योग में = 1.88)
  • P/B = 25.25 (उद्योग में = 5.09)

 

और क्या देखना है

कंपनी के शेयरों के पूर्वानुमान मिले-जुले हैं। उदाहरण के लिए, बैंक ऑफ अमेरिका ने शेयरों के लक्ष्य मूल्य को कम कर दिया है, यह तर्क देते हुए कि कंपनी के विकास में निवेश से पूंजीकरण की वृद्धि को धीमा कर सकता है। इसकी तुलना में, Goldman Sachs स्टॉक में लगभग 20% की वृद्धि की संभावना को देखता है। Morgan Stanley ने भी शेयर मूल्य वृद्धि के लिए अपना अनुमान बढ़ाया है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, मूल्य आरोही (असेंडिंग) मूल्य चैनल की निचली सीमा को पार कर गया है, अल्पावधि में ऊपर की ओर सुधार के बाद, कीमत में गिरावट जारी है। एलियट वेव विश्लेषण के दृष्टिकोण से, हम एक सुधारात्मक लहर के गठन को देख रहे हैं। नकारात्मक लक्ष्य $500 प्रति शेयर का स्तर या निचे $420 की ओर हो सकता है।

 

निष्कर्ष

अत:, यहां कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं:

  • क्या मुझे Tesla के स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, और मैं उन्हें कैसे खरीद सकता हूं?

कंपनी के स्टॉक की उच्च कीमतों को देखते हुए, जो किसी भी तरह से इसके वित्तीय परिणामों से मेल नहीं खाती, गिरावट की निरंतरता की उम्मीद करना तर्कसंगत होगा।

सौभाग्य से, Olymp Trade प्लेटफार्म आपको कीमतों में वृद्धि और गिरावट दोनों पर पैसा कमाने का अवसर देता है। इसलिए, यदि आप Tesla के गिरते पूंजीकरण पर धन आर्जन करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफार्म पर पंजीकरण करें, और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी।

  •  इसमें खर्च कितना होगा?

बेशक आपको ट्रेडों को खोलने के लिए कमीशन का भुगतान करना होगा, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं होगा और आपका संभावित लाभ निश्चित रूप से सभी संभावित खर्चों को कवर करेगा।

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