Análisis

Revisión de expertos: El mercado de materias primas prospera mientras que el bitcoin y el petróleo tienen problemas

Análisis a medio plazo de los expertos de Olymp Trade


La semana pasada tuvo mucha actividad, especialmente en el mercado de criptomonedas. ¿Qué sucedió y qué tipo de impacto tendrá? Lea nuestro análisis, revelaremos todo lo que necesita saber.

 

Tendencias semanales

  • BTC/USD -4,88%. Operando a la baja con $100 y un multiplicador de X10, podría haber ganado $48,8.
  • Tesla + 2,64%. Operando hacia arriba con $100 y un multiplicador X20, podría haber generado $52,8.
  • Netflix +2,74%. Podría haber ganado $54,8 operando hacia arriba con $100 y un multiplicador de X20.

 

Mercados de divisas

Durante la semana pasada, observamos los movimientos más significativos en el dólar de Nueva Zelanda. El par de divisas NZD/USD, que creció durante la semana del 30/08 al 03/09, el lunes 06/09 se invirtió y comenzó a caer. La tasa cruzada del NZD/CHF se mantuvo plana después del crecimiento. La tasa del NZD/CAD continuó subiendo, rompiendo la marca de 0,90000. No se publicaron noticias económicas importantes en Nueva Zelanda esta semana.

Podemos asumir que la situación actual con el dólar de Nueva Zelanda esta semana es un repunte correctivo habitual. La semana pasada, un representante del RBNZ dijo que aún no hay motivos para cambiar nada en la política monetaria. Al mismo tiempo, el banco australiano más importante, Westpac, anunció que el Banco Central de Nueva Zelanda no subirá la tasa de interés debido a la nueva ola de COVID-19. En este contexto, el NZD cayó ligeramente, pero una nueva tendencia alcista local comenzó después de eso. La tasa del NZD/USD formó un clásico patrón técnico de “bandera”, que no deja ninguna posibilidad para los osos. Creemos que el NZD/USD seguirá creciendo.

El principal par de divisas en el mercado FOREX – EUR/USD se revirtió el 06/09 y comenzó a caer. El par rompió hacia abajo la línea de tendencia y alcanzó repentinamente dos niveles de retroceso de Fibonacci – 23,6% (1,18500) y 38,2% (1,18160). Ahora, desde un punto de vista técnico, el objetivo es el nivel de retroceso de 50% en 1,17870. La próxima semana, las noticias fundamentales claves serán los datos de inflación de Estados Unidos y la UE, y los datos de consumo de Estados Unidos (ventas minoristas de agosto). Las previsiones son muy variadas, pero las posibilidades de que las ventas minoristas resulten ser mayores de lo esperado son bastante altas (la investigación de Redbook mostró resultados prometedores en agosto).

 

Los mercados de valores

El mercado de valores estadounidense esta semana se comportó de manera bipolar. El 6 de septiembre fue el Día del Trabajo en Estados Unidos, y los mercados de valores estuvieron cerrados, pero en la apertura del 7 de septiembre, el índice Dow Jones bajó, cayendo por debajo de 35.100 puntos, y el S&P 500 también cayó.

Gráfico del S&P 500

Olymp Trade - S&P 500 chart - Expert Review 2021.09.13

Los movimientos más fuertes durante la semana pasada ocurrieron en las acciones de Apple (que está en el NASDAQ) – el precio de la acción superó los $157. Acciones de Netflix – el precio por acción aumentó significativamente, actualizando su máximo histórico y alcanzando $610. Las acciones de Tesla también han mostrado resultados prometedores durante las últimas dos semanas. El precio subió de $714,7 a $764,5, eso es casi un 7%.

Por cierto, con respecto a las acciones de Tesla, es probable que veamos un crecimiento continuo del precio en el futuro. En el marco de tiempo de 1 día, la tendencia a corto plazo se aceleró, el precio alcanzó el borde superior del canal de precios (la marca de $765). Es probable que el objetivo de crecimiento sea el máximo local más cercano o la marca de $780.

Gráfico de Tesla

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.09.13

 

Mercados de materias primas

Varias materias primas actualizaron sus máximos de varios años la semana pasada. El nickel subió a un nuevo máximo de 7 años y el aluminio a un máximo de 13 años. Esperamos que la razón sea que China está recortando las industrias de alto consumo energético como parte de su programa de reducción de emisiones.

Y, por supuesto, esto afectará el costo final de los bienes. En agosto, el IPP de China subió a 9,5%. Para el consumidor final, esta inflación se ve agravada por las tarifas récord en el transporte de mercancías.

Los precios del Gas natural en Henry Hub alcanzaron $5 por millón de Btu por primera vez desde 2014. Los precios elevados son principalmente el resultado de un inventario que está por debajo de sus medias.

Gráfico del gas natural Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.09.13

Se desconoce cuánto tiempo durará el rally actual, pero la AIE publicó un informe indicando que los precios deberían promediar $3,50 para el próximo año debido al aumento de la producción y la reducción de las exportaciones de gas natural.

El petróleo crudo Brent subió a $70 por barril. Debido al huracán Ida, la producción en el Golfo de México se suspendió y restableció. Las pérdidas de producción se estiman en alrededor de 20 millones de barriles.

Las opiniones están divididas con respecto a las perspectivas a medio plazo del petróleo. La OPEP+ realizó una reunión ordinaria, tras la cual los volúmenes de producción aumentarán en 400 mil barriles diarios hasta finales de octubre. El cartel cree que las reservas de petróleo comercial no se recuperarán hasta mayo de 2022.

Según los analistas de Morgan Stanley, las empresas mineras estadounidenses no aumentarán la producción, y la OPEP+ tendrá que ajustar los planes de producción. El banco también cree que la ola actual de incidencias de coronavirus bajará en septiembre, así que la demanda de gasolina en Estados Unidos y China aumentará.

 

Mercados de criptomonedas

El Bitcoin (BTC) alcanzó un máximo local alrededor de $53.000, después de lo cual el precio colapsó un 13%. Actualmente, el costo de la principal criptomoneda cayó a $43.000 – 44.000. El volumen total de liquidaciones en el mercado de futuros alcanzó los $3 mil millones.

Gráfico del bitcoin

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.09.13

 

Tales movimientos causaron un colapso entre las altcoins. Casi todas las altcoins entre las 10 de mayor capitalización perdieron entre un 10 y 20% de su valor.

La única excepción es la criptomoneda Solana (SOL). Esta renovó su máximo histórico en $216 y ocupó el 6to lugar en la clasificación general con una capitalización de $57 mil millones. SOL subió más que Dogecoin, Polkadot, e incluso Ripple.

El dominio del BTC sigue disminuyendo y ya se encuentra en 41,5%. El indicador de miedo y codicia bajó de 79 a 45 puntos y se convirtió en un estado de miedo.

La principal noticia de la semana pasada es la legalización del Bitcoin como medio de pago en El Salvador. El 7 de septiembre, el gobierno del país adquirió 550 BTC. McDonald’s, Pizza Hut y Starbucks ya han comenzado a aceptar bitcoins como forma de pago en el país.

Sin embargo, en el contexto del reciente colapso del bitcoin, el rendimiento de los bonos del gobierno de El Salvador cambió. Los rendimientos con vencimiento a corto plazo superaron aquellos de valores con vencimientos más largos. Esta reversión puede significar el comienzo de una severa recesión en la economía.

 

Conclusión

Los máximos recientes del mercado de materias primas dejaron claro que el impacto del COVID-19 en el equilibrio de la oferta y la demanda puede no ser lineal. En algunos mercados, los eventos se alinean en una “tormenta perfecta” y empujan violentamente el precio.

Hay muchos motivos para creer que el aumento de los precios en el mercado de materias primas se debe a la pandemia, y los problemas con los estímulos serán más significativos y prolongados de lo que se había asumido anteriormente.

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