Análisis

Revisión de expertos: La gasolina rompiendo récords, el mercado de valores comenzando a caer

Análisis a medio plazo de los expertos de Olymp Trade


La mayor conmoción de la semana fue el enorme aumento del precio de la gasolina. ¿Qué provocó un mercado alcista tan fuerte y que esperar a continuación? No se pierda esta edición del resumen.

 

Tendencias semanales

  • Alibaba  -7,53%. Operando una caída con $100 y un multiplicador X20 podría haber generado $150,6.
  • ETH/USD   + 5,09%. Operando hacia arriba con $100 y un multiplicador X10, podría haber ganado $50,9.
  • Apple   – 3,92%. Podría haber ganado $78,4 operando hacia abajo con $100 y un multiplicador de X20.

 

Mercados de divisas

Entre los “mayores”, observamos los movimientos más sustanciales en el par de divisas AUD/USD – el par cayó a 0,72%. También en el USD/CHF – El par subió 0,83%.

De los pares de divisas cruzados, el par NZD/CHF (+0,95%) y el CAD/CHF (+1,06%) subieron fuertemente. Como puede ver, durante la semana pasada, la divisa más “afectada” fue el franco suizo.

La caída del franco suizo puede explicarse como una reacción a la insuficiencia de estadísticas vitales del PIB durante el segundo trimestre. El PIB en Suiza creció un 1,8%, mientras que los economistas esperaban un crecimiento del 2%. En términos anuales, el aumento fue de 7,7% con expectativas de +9%.

La creencia de que el Banco Central estaría a favor de un mayor endurecimiento de la política monetaria ha crecido significativamente. Como resultado, muchas divisas están comenzando a subir de precio con respecto al “refugio seguro” – CHF.

La divisa más interesante desde el punto de vista del análisis técnico es el par NZD/CHF. El 20/08, se produjo una reversión relativamente fuerte en el par. El NZD rompió el nivel de resistencia de 0,64800 y salió con éxito del triángulo en ensanchamiento. Creemos que 0,66200 será el objetivo crítico para los toros.

Img. 1. Par de divisas NZD/CHF. MT 1D.

Mercado de valores

El mercado de valores estadounidense se mantuvo prácticamente sin cambios durante la semana. El Dow Jones cayó ligeramente durante la semana, cayendo un 0,19%. El S&P 500 también bajó un 0,28%, el índice Nasdaq 100 “sufrió” un poco más, cayendo casi un 0,6%.


Veamos las acciones de FAANG – Facebook, Apple, Google, Netflix y Amazon.

Las acciones de Facebook se han estado moviendo hacia abajo toda la semana, cayendo de $381,7 a $370,5. Han perdido alrededor de 2,9%. Sin embargo, desde un punto de vista del análisis técnico, la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. Aunque parecería que “ahora” es el momento de comprar, creemos que todavía vale la pena esperar el rebote y la confirmación de la reanudación de la tendencia alcista.

Img. 2. Facebook. MT 1D.

Las acciones de Apple cayeron casi un 4% durante la semana pasada. El nuevo lanzamiento no salvó la capitalización de la empresa ni siquiera con la presentación del nuevo iPhone 13, que se realizó el 14 de septiembre. Las acciones siguieron cayendo. Desde el punto de vista del análisis técnico, el objetivo de los bajistas puede ser el nivel de $145. No se esperan pronto noticias fundamentales sólidas que podrían de alguna manera rectificar la situación.

El precio de las acciones de Google se movió en direcciones diferentes. A comienzos de la semana, comenzó un leve aumento de la capitalización, pero el precio de las acciones comenzó a disminuir el jueves, cayendo a $2850.

Las acciones de Netflix bajaron masivamente a $575,5. Según el análisis técnico, el objetivo del movimiento bajista es el nivel de $574,20 (Nivel de retroceso de Fibonacci de 38,2%). Es probable que la empresa de streaming alcance este objetivo muy pronto.

Las acciones de Amazon crearon una “brecha” desde el 30/07, pero los alcistas fracasaron en eliminarla por completo el 09/09 y la capitalización comenzó a caer.

En general, el mercado de valores estadounidense está comenzando a revertirse lentamente, lo cual es una noticia bastante desagradable para los toros. Estamos monitoreando de cerca la situación.

 

Mercados de materias primas

El petróleo crudo Brent sigue aumentando cerca del máximo local del año. El activo rompió su línea de tendencia bajista y salió de su cuña convergente, señalando la continuación de su tendencia alcista. Con un alto grado de probabilidad, el petróleo renovará su máximo por encima de $77,5 a corto plazo.

Img. 3. Petróleo Brent. MT 1D.

Las cotizaciones fueron impulsadas hacia arriba por la tormenta tropical “Nicholas”, que se dirige hacia el Golfo de México. Al mismo tiempo, la región productora de petróleo aún no se ha recuperado completamente de las secuelas del huracán Ida, que afectó a las plataformas de producción una semanas atrás.

A su vez, la OPEP subió sus previsiones de la demanda mundial de petróleo para 2022 a 100,8 millones de barriles diarios. La estimación se incrementó en casi un millón de barriles.


El precio del gas natural sigue creciendo, alcanzando el precio de 5,685. La última vez que observamos tal precio para el gas fue en 2014.

Img. 4. Gas Natural.1D TF.

Las reservas de gasolina se mantienen en niveles mínimos y se acerca el invierno. Las condiciones climáticas son difíciles de predecir. No se sabe qué tan frío será este invierno y cómo se comportará el precio de la gasolina. Sin embargo, es probable que la incertidumbre empuje hacia arriba los precios de la energía.

Es importante recordar que, como muchas otras materias primas, la gasolina puede ser muy volátil. El crecimiento parabólico, que ya se ha observado más de una vez en el activo, sin duda llevará a una caída similar, y el precio regresará a su rango normal. Es muy pronto para hablar de reversiones, pero es importante tomar esto en cuenta por ahora.

 

Mercados de criptomonedas

El Bitcoin (BTC) encontró soporte en $44.000. La acción del precio ha entrado en una fase lateral y las próximas semanas serán cruciales para el mercado de las criptomonedas. Si el BTC fracasa en posicionarse por encima de $50.000 y continuar la tendencia alcista, comenzará una nueva ola de ventas en el mercado.

Img. 5. Bitcoin MT 1D.

Primero que nada, la venta impactará las altcoins. La última vez que tuvimos una situación similar fue a comienzos de 2018, cuando después de caer desde $20.000 a $6.000, el bitcoin se recuperó a $12.000. Sin embargo, esto resultó ser una trampa alcista. Las altcoins, que tanto entonces como ahora se recuperaron mucho más rápido que la principal criptomoneda, eventualmente colapsaron cuando la red se cerró de golpe.

Hasta ahora, el índice de dominancia del BTC se mantiene en 41%, que es muy cercano al mínimo local de mayo de este año. El indicador de miedo y avaricia está en un nivel neutral de 53 puntos, que también habla de la incertidumbre con la situación actual.


Binance se está convirtiendo en un negocio centralizado. Chanpen Zhao habló de esto en una entrevista. El motivo son los ataques regulatorios de varios países alrededor del mundo. Ya se ha visto que la empresa se está moviendo en esta dirección, por ejemplo, después de una verificación obligatoria. Ahora, esto ha sido anunciado oficialmente.

El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio, cree que las criptomonedas tendrán un éxito masivo, y eventualmente los reguladores tomarán el control. El camino que Binance está tomando puede convertirse en la norma para este tipo de situaciones.


No todos en El Salvador están de acuerdo con la legalización del BTC como moneda de curso legal. Los residentes del país salieron a las calles el 15 de septiembre para protestar contra la legalización de la criptomoneda en el país y por las recientes acciones del gobierno. El presidente Nayib Boekel ya admitió que no serán capaces de crear una nueva infraestructura en 3 meses. El registro de nuevos usuarios en el monedero digital Chivo fue suspendido .

 

Conclusión

El sentimiento alcista continúa en el mercado de las materias primas. Dados los ejemplos históricos, se pueden esperar tendencias parabólicas para ciertos activos. Normalmente, tal movimiento es típico del mercado de criptomonedas. Sin embargo, en la última semana, el mercado de criptomonedas ha entrado en una tendencia lateral indefinida.

El mercado de valores comenzó a caer ligeramente, mientras que el mercado de divisas se está moviendo en diferentes direcciones con el fortalecimiento del USD.

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