Análise

Análise de especialistas: será que o mercado de ações dos EUA está passando por uma reversão?

Análise de médio prazo por especialistas da Olymp Trade


Em meio a rumores sobre o corte iminente das medidas monetárias, o mercado de ações americano continua em queda. Além disso, esta semana o preço do gás continua crescendo, o que está conduzindo sistematicamente a Europa a uma crise energética. O que está acontecendo e o que esperar em seguida? Não perca nossa análise.

 

Tendências semanais

  • Google -5,34%. Você poderia ter ganho US $ 106,8 negociando vendido com US $ 100 e um multiplicador de x20.
  • ETH/USD +5,59%. Negociar comprado com US $ 100 e um multiplicador de x10 poderia ter rendido US $ 55,9.
  • Nvidia  -7,92%. Você poderia ter ganho US $ 158,4 negociando vendido com US $ 100 e um multiplicador de x20.

 

Mercados de câmbio

Durante a semana, a moeda norte-americana demonstrou, talvez, a maior volatilidade. O par de moedas NZD/USD caiu fortemente, despencando de 0,70300 para 0,68600, ou seja, mais de 2%. Um bloco de boas notícias foi publicado nos EUA durante a semana:

  • Os dados sobre pedidos de bens duráveis (ou seja, aqueles bens cuja vida útil excede 3 anos) foram divulgados na segunda-feira. Em agosto, o número de pedidos aumentou 1,8%, enquanto o valor projetado era de + 0,7%.
  • Na quarta-feira, foi divulgado no mercado imobiliário o índice de vendas pendentes de agosto. O indicador cresceu uns respeitáveis 8,1%.
  • Na quinta-feira, os dados do PIB do segundo trimestre adicionaram otimismo – a economia dos EUA cresceu 6,7%.

Tudo isso permitiu que o dólar se fortalecesse em relação a outras moedas. Quanto ao par NZD/USD, ele está atualmente perto do nível de suporte bastante forte de 0,68000

Olymp Trade - NZD/USD chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 1. Par de moedas NZD/USD. Período de 1D.

Nos períodos mais curtos, os indicadores mostram uma reversão em vez de crescimento contínuo. Portanto, você deve pensar em abrir posições compradas com um stop loss logo abaixo da linha rosa indicada acima.

 

Mercados de ações

Tendo fechado a lacuna de 20/09, o índice americano Dow Jones tentou subir, mas na terça-feira, 27/09, houve uma reversão e ele começou a cair. Os índices S&P e NASDAQ também continuaram caindo. A queda nos mercados de ações ocorre em meio a rumores de que em novembro o Fed anunciará o início do programa de redução gradual de incentivos. Se assim for, então provavelmente estamos enfrentando não apenas uma queda técnica, mas uma reversão completa dos índices de ações.


As mais “afetadas” na semana foram as ações da Microsoft (queda de mais de 5%), Adobe (queda de 8%), Nike (queda de capitalização de quase 6,5%) e Nvidia (queda de mais de 6%). Por outro lado, em um contexto de alta dos preços do petróleo, as ações de empresas do setor de energia se saíram bem. As ações da Exxon Mobil testaram US $ 60,5; o preço das ações da Chevron quase atingiu US $ 105.

Quanto às ações da Chevron, pensamos que esse crescimento se encaixa bem no conceito de reversão técnica. No momento, uma análise comparativa mostra que a capitalização da empresa está exagerada. O P/L está acima da média do setor de 55,48, mas a empresa ganha em termos de dividend yield, que é em média superior a 4% em cinco anos, o que é bastante elevado para o mercado de ações americano. Assim, a inclusão dessas ações na carteira por parte dos investidores pode ser motivada pelo desejo de receber dividendos bastante elevados, e isso pode ajudar a manter o preço das ações da Chevron flutuando. Por outro lado, o beta de suas ações é de 1,25, o que significa que se a queda continuar nas bolsas de valores, a capitalização da empresa de energia entrará em colapso muito rapidamente.

Olymp Trade - Chevron chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 2. Ações da Chevron. Período de 1D.

 

Mercados de commodities

O petróleo bruto Brent atingiu a maior alta em 3 anos e continua crescendo. O gráfico atingiu o nível psicológico de US $ 80. A última vez que o petróleo foi negociado nessa faixa foi em setembro de 2018, quando as instalações de petróleo na Arábia Saudita foram atacadas por drones. Em outubro de 2018, o topo local foi fixado em US $ 86,7. É este nível que provavelmente servirá como o principal obstáculo para a continuação da alta. Entretanto, a maioria dos participantes do mercado acredita que um crescimento para US $ 100 possa ocorrer até o final do ano.

Olymp Trade - Brent chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 3. Petróleo Brent. Período de 1D.

Os analistas do Goldman Sachs sugerem um cenário mais conservador. Devido às consequências dos furacões Ida e Nicholas, eles aumentaram a previsão do preço do Brent de US $ 80 para US $ 90 por barril até o final de 2021.


A tendência de alta também é apoiada pelos altos preços do gás natural e do GNL na Europa e no Leste Asiático. Esperando um inverno muito frio, os serviços públicos estão estocando gás natural em um ritmo recorde.

O preço do Gás Natural atualizou a máxima local para cerca de US $ 6,340 por milhão de unidades térmicas britânicas. A alta do gás continua.

Olymp Trade - Natural Gas chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 4. Gás Natural. Período de 1D.

A Administração de Informações Energéticas (EIA) dos EUA relatou um aumento nas reservas de gás de 88 bilhões de pés cúbicos na semana passada. A média dos últimos cinco anos é de 72 bilhões.

Além dos Estados Unidos, o gás também está sendo estocado na Europa. Já está claro que as instalações de armazenamento europeias não estarão 100% cheias devido à aproximação da estação fria. E embora isso nada mais seja do que uma garantia adicional, o aumento da demanda pode elevar ainda mais o preço.

 

Mercados de criptomoedas

Bitcoin continua em queda. O suporte local está em US $ 41.000. O panorama fundamentalista é negativo e é causado novamente pelas ações proibitivas da China em relação às criptomoedas. Se a situação não mudar nas próximas semanas, a mairo criptomoeda pode testar novamente o suporte mais forte em US $ 30.000, e antes disso, deve testar o nível intermediário de US $ 37.000.

Description: Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.10.04
Fig. 5. Bitcoin. Período de 1D.

Altcoins continuam perdendo terreno, caindo mais rápido que o BTC. O índice de dominância da maior criptomoeda subiu para 42,5%. O indicador de medo e ganância mostra 20 pontos na posição de Medo Extremo. O indicador ficou nesta posição pela última vez em julho, quando o Bitcoin testou pela última vez o nível de US $ 30.000.


Depois que o Banco Popular da China reiterou a ameaça das criptomoedas ao sistema financeiro tradicional em 24 de setembro, muitas empresas chinesas foram submetidas a restrições sob pressão do regulador.

  • A partir de 8 de outubro de 2021, a Alibaba proibirá a venda de equipamentos de mineração para bitcoin, ether e outras criptomoedas. Também não será possível comprar livros didáticos ou software de mineração no site.
  • Vários pools de mineração encerraram as operações, em particular as

pools de mineração de Ethereum SparkPool e BeePool. A F2Pool já se recusou a atender clientes da RPC.

  • Houve relatos de que os populares serviços analíticos CoinGecko e CoinMarketCap não estão mais disponíveis na China.
  • Desde o final de setembro, as exchanges Binance, Huobi e BitMart, bem como o serviço analítico Feixiaohao, proibiram o cadastro de clientes na China.
  • A exchange de criptomoedas Biki anunciou que fecharia no final de novembro.
  • As corretoras chinesas Tiger Brokers e Futu vão proibir a negociação de criptomoedas a partir de outubro.

Mas também há boas notícias. O Twitter adicionou a capacidade de aceitar doações em criptomoedas e planeja adicionar uma interface para trabalhar com NFTs. Depois disso, o número de nós e canais na Lightning Network aumentará durante o dia em mais de 23% em 24 horas.

 

Conclusões

Na última semana, o dólar se valorizou bastante, provocando inúmeras tendências no mercado de câmbio.

O mercado de ações está à beira de um sério declínio, com muitas empresas continuando vendas em massa.

O mercado de commodities, ou melhor, o mercado de energia, continua crescendo em antecipação ao inverno frio e ao aumento da demanda por fontes de energia não renováveis.

No mercado de criptomoedas, uma redistribuição ativa de fundos continua em um cenário de queda no preço do bitcoin. Pode-se presumir que, após a proibição de usar exchanges centralizadas, os traders chineses mudarão rapidamente para DEX e a atividade no setor DeFi aumentará ainda mais.

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