Análise

Avaliação de especialistas: mercado de commodities prospera enquanto Bitcoin e petróleo enfrentam problemas

Análise de médio prazo por especialistas da Olymp Trade


A semana passada teve bastante atividade, especialmente no mercado de criptomoedas. O que aconteceu e que tipo de impacto isso terá? Leia nossa análise e revelaremos tudo o que você precisa saber.

 

Tendências semanais

  • BTC/USD   -4,88%. Ao negociar vendido com US $ 100 e um multiplicador de x10, você poderia ter ganho US $ 48,8.
  • Tesla   +2,64%. Negociar comprado com US $ 100 e um multiplicador de x20 poderia ter rendido US $ 52,8.
  • Netflix   +2,74%. Você poderia ter ganho US $ 54,8 negociando comprado com US $ 100 e um multiplicador de x20.

 

Mercado de câmbio

Na semana passada, observamos os movimentos mais significativos do dólar da Nova Zelândia. O par de moedas NZD/USD, que cresceu durante a semana de 30/08 a 03/09, na segunda-feira dia 06/09 inverteu e começou a cair. A taxa de câmbio do NZD/CHF lateralizou após a alta. A taxa do par NZD/CAD continuou a subir, rompendo a marca de 0,90000. Nenhuma grande notícia econômica foi divulgada na Nova Zelândia esta semana.

Podemos supor que a situação atual com o dólar da Nova Zelândia nesta semana é de uma recuperação corretiva usual. Na semana passada, um representante do RBNZ disse que ainda não há motivos para mudar nada na política monetária. Ao mesmo tempo, o banco australiano mais importante, o Westpac, anunciou que o Banco Central da Nova Zelândia não aumentaria a taxa devido à nova onda de COVID-19. Neste contexto, o NZD caiu ligeiramente, mas uma nova tendência local de alta começou depois disso. O par NZD/USD forma um padrão clássico de “bandeira” técnica, que não deixa nenhuma chance para os ursos. Acreditamos que o par NZD/USD continuará crescendo.

O principal par de moedas no mercado FOREX – EUR/USD – reverteu em 06/09 e começou a cair. O par rompeu a linha de tendência e conquistou dois níveis de retração de Fibonacci – 23,6% (1,18500) e 38,2% (1,18160). Agora, do ponto de vista técnico, o alvo é uma retração de 50% para 1,17870. Na próxima semana, as principais notícias fundamentalistas serão os conjuntos de dados de inflação dos EUA e da UE e os dados de consumo dos EUA (vendas no varejo de agosto). As previsões são muito confusas, mas as chances de que as vendas no varejo sejam maiores que o esperado são bastante altas (a pesquisa da Redbook mostrou resultados promissores em agosto).

 

Mercados de ações

O mercado de ações americano se comportou de forma bipolar esta semana. 6 de setembro foi o Dia do Trabalho nos EUA, e as bolsas de valores estavam fechadas, mas na abertura em 7 de setembro, o índice Dow Jones caiu, ficando abaixo de 35.100 pontos, e o S&P 500 também caiu.

Gráfico do S&P 500

Olymp Trade - S&P 500 chart - Expert Review 2021.09.13

Os movimentos mais fortes na semana passada ocorreram nas ações da Apple (que está na NASDAQ) – o preço das ações ultrapassou US $ 157. Ações da Netflix – o preço das ações subiu bastante, renovando sua máxima histórica e atingindo US $ 610. As ações da Tesla também mostraram resultados promissores nas últimas duas semanas. O preço aumentou de US $ 714,7 para US $ 764,5, ou seja, quase 7%.

A propósito, com relação às ações da Tesla, é provável que vejamos um crescimento contínuo dos preços no futuro. No período de 1D, a tendência de curto prazo se acelerou e o preço atingiu o limite superior do canal de preço (marca de US $ 765). O alvo de crescimento provavelmente será o topo local mais próximo ou a marca de US $ 780.

Gráfico da Tesla

Olymp Trade - Tesla chart - Expert Review 2021.09.13

 

Mercados de commodities

Muitas commodities atualizaram as máximas de vários anos na semana passada. O Níquel atingiu um novo recorde de 7 anos, e o Alumínio, um novo recorde de 13 anos. Esperamos que a razão seja que a China esteja cortando indústrias de uso intensivo de energia como parte de seu programa de redução de emissões.

Claro, isso afetará diretamente o custo final das mercadorias. Em agosto, o IPP da China subiu para 9,5%. Para o consumidor final, essa inflação é exacerbada pelas tarifas recordes para o transporte de cargas.

Os preços do Gás natural no Henry Hub atingiram US $ 5 por milhão de Btu pela primeira vez desde 2014. Os preços elevados são principalmente o resultado de reservas ficando para trás de suas médias.

Gráfico do Gás natural Olymp Trade - Natural gas chart - Expert Review 2021.09.13

Não se sabe quanto tempo o rali atual vai durar, mas o EIA divulgou um relatório indicando que os preços devem ficar na média de US $ 3,50 no próximo ano devido ao aumento da produção e redução das exportações de GNL.

O petróleo Brent subiu para US $ 70 por barril. Devido ao furacão Ida, a produção no Golfo do México foi suspensa e restaurada. As perdas de produção são estimadas em cerca de 20 milhões de barris.

As opiniões divergem quanto às perspectivas de médio prazo para o petróleo. A OPEP+ realizou uma reunião ordinária, após a qual os volumes de produção vão aumentar em 400 mil barris por dia até o final de outubro. O cartel acredita que as reservas comerciais de petróleo não se recuperarão até maio de 2022.

Segundo analistas do Morgan Stanley, as mineradoras americanas não vão aumentar a produção e a OPEP+ vai ajustar os planos de produção. O banco também acredita que a atual onda de incidências de coronavírus diminuirá em setembro, de modo que a demanda por gasolina nos Estados Unidos e na China aumentará.

 

Mercados de criptomoedas

O Bitcoin (BTC) atingiu um topo local em cerca de US $ 53.000, após o qual o preço caiu 13%. No momento, o custo da maior criptomoeda caiu para US $ 43.000-44.000. O volume total de liquidações no mercado futuro chegou a US $ 3 bilhões.

Gráfico do Bitcoin

Olymp Trade - Bitcoin chart - Expert Review 2021.09.13

 

Esse movimento causou um colapso entre as altcoins. Quase todas as moedas nas 10 primeiras colocações por capitalização de mercado perderam de 10 a 20% em valor.

A única exceção é a criptomoeda Solana (SOL). Ela renovou sua máxima histórica em US $ 216 e ficou em 6º lugar na classificação geral, com uma capitalização de US $ 57 bilhões. A SOL subiu mais que Dogecoin, Polkadot e até mesmo Ripple.

O domínio do BTC continua caindo e já está em 41,5%. O indicador de medo e ganância caiu de 79 para 45 pontos e se transformou em um estado de medo.

A principal novidade da semana passada foi a legalização do Bitcoin como meio de pagamento em El Salvador. Em 7 de setembro, o governo do país adquiriu 550 BTC. McDonald’s, Pizza Hut e Starbucks já começaram a aceitar Bitcoin como forma de pagamento no país.

No entanto, no contexto do recente colapso do Bitcoin, o rendimento dos títulos do governo de El Salvador mudou. Os rendimentos com vencimento de curto prazo excederam os dos títulos com rendimentos de vencimentos mais elevados. Essa inversão pode significar o início de uma grave recessão na economia.

 

Conclusão

As altas recentes no mercado de commodities deixam claro que o impacto da COVID-19 no equilíbrio entre oferta e demanda pode ser não linear. Em alguns mercados, os eventos se alinham como uma “tempestade perfeita” e pressionam violentamente o preço.

Há todos os motivos para acreditar que os aumentos de preços no mercado de commodities se devem à pandemia, e os problemas com os estímulos serão mais significativos e prolongados do que se supunha anteriormente.

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