Estilo de vida

George Soros. A pessoa que todo trader deve conhecer

O que torna George Soros interessante para os traders?


O mundo conhece dezenas de traders e investidores lendários, mas bem poucos deles são realmente bem-sucedidos. Não há dúvidas sobre o sucesso de George Soros: décadas de experiência, negócios virtuosos e sua abordagem única com relação ao mercado falam por si.

Não haverá avaliações éticas neste artigo. Queremos contar a você alguns fatos sobre a vida dele que podem ser úteis para os traders.

 

Infância, juventude, ideais

A juventude de George Soros se passou no período mais turbulento do século 20 e merece uma história separada. Hitler ocupou a Hungria em 1944 e houve repressões em massa contra os judeus húngaros. A família de George sobreviveu com documentos falsos e emigrou depois que os comunistas chegaram ao poder.

Em 1947, a família Soros foi parar no Reino Unido. Foi aí que o destino o colocou em contato com Karl Popper, um famoso ideologista da “sociedade aberta”. Seu livro “Open Society and Its Enemies” lançou as bases para a visão de mundo do futuro bilionário.

Graças a este livro, George Soros ainda é um defensor da liberdade e das mudanças. É essencial que os traders adotem essa abordagem, pois o mercado está em constante mudança. As taxas de juros são ajustadas, as crises agitam os mercados de vez em quando, os gráficos dos mesmos ativos podem mostrar tendências opostas. Não há nada “tradicionalmente sustentável” no mundo da negociação.

 

Caminho para as negociações

Na década de 50 do século XX, poucos conseguiam começar a negociar no mercado financeiro. Tratava-se de um clube exclusivo, principalmente para pessoas muito ricas. As chances de Soros se tornar um membro dessa comunidade eram extremamente baixas. Antes de ingressar no mundo financeiro, ele só conseguiu trabalhar como vendedor de armarinhos e gerente de vendas de produtos de tabaco.

Mas um dia, George decidiu parar e repensar sua carreira. Ele decidiu dar o passo sem precedentes de escrever cartas de candidatura a empregos para os chefes de todos os bancos comerciais do Reino Unido.

As primeiras entrevistas não deram muito certo. Foi simplesmente um feliz acidente quando Soros foi contratado pelo Singer & Friedlander, um banco administrado por um húngaro. Mas esse trabalho estava longe de ser perfeito.

Uma nova busca por trabalho o levou a uma corretora de Nova York de propriedade de um amigo da universidade. Naquela época, Soros tinha 26 anos, e o sucesso financeiro ainda era um sonho distante. Porém, foi nesse momento que ele iniciou sua carreira como especulador: ele se tornou um verdadeiro trader de arbitragem.

 

“Rei de um olho só entre os cegos”

No final dos anos 50 e início dos 60, os investidores nos Estados Unidos eram pouco versados em ações europeias, que mais tarde se tornaram extremamente populares no país. George Soros foi imediatamente pego no meio dos acontecimentos: sua experiência em um banco europeu deu a ele algumas perspectivas sobre esse negócio.

Em seu livro “Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve”, George se autodenominou um “líder do boom de investimentos” e um “rei de um olho só entre os cegos”. O JPMorgan e a Fundação Dreyfus acataram sua opinião. Assim, Soros deu seu primeiro salto na carreira aos 30 anos.

 

Atividade intensa e diminuição da riqueza.

Após uma breve pausa, Soros começou a investir pesado. No início dos anos 70, ele havia estabelecido vários fundos de investimento com capital total superior a dezenas de milhões de dólares.

Em 1978-79, Soros e seu sócio Jim Rogers começaram a investir no setor de tecnologia, que os investidores de Wall Street ignoraram. Então ele passou por uma crise psicológica, um divórcio de sua esposa e a crise econômica de 1981 quando seu fundo foi reduzido de US $ 400 milhões para US $ 200 milhões.

 

1992. “Banco da Inglaterra de joelhos”

Por ser uma pessoa multifacetada, Soros não limitou sua escolha de ativos. Ele prestou atenção a ações e títulos, negociações complexas de arbitragem e petróleo. O mercado de câmbio estrangeiro não foi exceção. A venda a descoberto de Soros na Libra esterlina em setembro de 1992 se tornou seu maior sucesso no mercado Forex.

Devido à crise de desvalorização ocorrida em 16 de setembro de 1992, o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros e apoiou a Libra com intervenções na moeda. Ao vender a Libra a descoberto, George Soros obteve um lucro de cerca de US $ 1 bilhão.

Desde então, George Soros tem compartilhado repetidamente suas previsões sobre as economias de diferentes países, invariavelmente apontando a fragilidade de qualquer sistema baseado na rigidez e nas restrições.

 

Aposentadoria e retornos.

Em 2004, George Soros decidiu se retirar do mercado. Seus filhos se tornaram os sucessores de um império gigante com capital de mais de US $ 13 bilhões. Mas o mestre não ficou de folga por muito tempo.

Ele voltou aos negócios na véspera da crise financeira global em 2007. Mesmo naquela época, ele estava preocupado com a situação no setor hipotecário dos Estados Unidos. Em dois anos, ele conseguiu ganhar cerca de US $ 1 bilhão com isso. O retorno seguinte ocorreu sete anos depois. Os jornais noticiaram que Soros começou a passar muito tempo no escritório, apesar de sua idade avançada de 86 anos.

Nos últimos anos, o lendário investidor tem participado bastante de atividades sociais. Seus fundos patrocinam organizações sem fins lucrativos em todo o mundo e, por isso, ele é regularmente acusado de minar as fundações dos estados e patrocinar revoluções coloridas.

 

Negocie como Soros: 2 princípios de ouro

A experiência de Soros é única. Pode parecer que ele deve seu sucesso exclusivamente a esquemas aventurados, mas o vetor de sua estratégia se formou em meados do século passado. Em uma entrevista, Soros formulou dois princípios básicos que o tornaram bem-sucedido.

  • Princípio nº 1: as visões de mundo dos participantes do mercado são inconsistentes e tendenciosas. Ele chamou esse princípio de “o princípio da falácia”.
  • Princípio nº 2 (o princípio da reflexividade): visões imperfeitas levam a ações errôneas.

 

Como aplicar esses princípios ao negociar?

Digamos que os traders estejam aguardando a divulgação de notícias sobre as reservas de petróleo bruto dos EUA. Quando as reservas aumentam, o petróleo tende a cair. Traders mal informados começam a vender contratos futuros de petróleo.

Porém, com certeza há um grupo de investidores que sabe que em breve uma forte tempestade chegará ao Golfo do México, que as refinarias de petróleo serão fechadas e a produção de ouro negro cairá abaixo dos níveis normais. Este é um fator positivo para as cotações do petróleo.

Nessa situação, um grupo de investidores profissionais pode fazer uma oferta grande das posições dos traders comuns e ganhar na compra da commodity. É o que acontece de fato: as empresas de investimento e os fundos de hedge costumam ter uma grande quantidade de dados e, portanto, agem com mais eficiência.

 

Abandone seus preconceitos

George Soros nos ensina a raciocinar preparando a base de informações certa para qualquer negócio. Se você quiser ter sucesso, desista de qualquer preconceito. Tudo neste mundo está em movimento.

E a experiência de Soros nos mostra que até seus próprios desenvolvimentos podem perder relevância. Segundo George, a eficácia das estratégias de investimento que ele desenvolveu diminuiu nos últimos anos. Isso aconteceu devido à sua popularização no livro de Soros “The Alchemy of Finance”.

Todos os dias, milhares de fluxos de informações colidem no mercado Forex e em outros mercados. Nem sempre é possível encontrar o caminho certo, mas George Soros também cometeu erros. No entanto, ele não perdeu o desejo de ir além, o que resultou em seu enriquecimento e fama.

Todos temos experiências semelhantes ao negociar e, portanto, os exemplos de pessoas como George Soros nos dão lições importantes. Elas nos inspiram e motivam a seguir adiante e nos desenvolvermos, trabalhar com o mercado, informações, patrimônio e dinheiro.

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